Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 11.8.2025 | 1224,96 | CZK | 2,08 | 17,26 | n/a | 16,04 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 11.8.2025 | 110,24 | EUR | 3,07 | 12,88 | n/a | 4,80 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 12.8.2025 | 73,43 | EUR | 5,26 | -2,93 | 0,71 | 17,79 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 12.8.2025 | 974,51 | CZK | 2,31 | 10,80 | -10,28 | 1,03 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 12.8.2025 | 221,89 | EUR | -4,25 | -9,60 | 71,00 | -12,08 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 12.8.2025 | 30,41 | USD | 4,83 | 14,93 | 39,05 | 9,86 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 12.8.2025 | 1514,00 | CZK | 4,85 | 18,56 | 25,96 | 15,05 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 12.8.2025 | 17,57 | EUR | 4,27 | 18,48 | -18,96 | 3,47 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 12.8.2025 | 2345,43 | USD | 2,27 | 18,84 | 21,92 | 18,18 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 12.8.2025 | 128,88 | USD | 2,94 | 14,44 | 21,47 | 14,51 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 12.8.2025 | 1515,44 | CZK | 3,29 | 7,65 | 34,03 | 1,78 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 12.8.2025 | 26,53 | EUR | 5,38 | 11,77 | 29,84 | 5,90 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 12.8.2025 | 337,15 | USD | -3,91 | -5,30 | 75,54 | -2,60 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 12.8.2025 | 40,14 | EUR | 1,21 | -0,68 | 45,78 | 10,43 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 11.8.2025 | 63,77 | EUR | 1,54 | 8,45 | -6,15 | 10,54 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 12.8.2025 | 6946,99 | CZK | 2,29 | 7,89 | 4,66 | 6,39 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji