Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 8.5.2025 | 1098,47 | CZK | 8,92 | 3,00 | n/a | 4,06 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 8.5.2025 | 101,22 | EUR | 9,75 | 0,31 | n/a | -3,77 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 12.5.2025 | 71,92 | EUR | 14,63 | -6,43 | 28,11 | 15,37 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 12.5.2025 | 967,03 | CZK | 14,53 | 10,18 | -7,84 | 0,25 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 12.5.2025 | 239,10 | EUR | 9,86 | 3,60 | 98,47 | -5,27 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 12.5.2025 | 28,20 | USD | 12,31 | 8,92 | 50,64 | 1,88 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 12.5.2025 | 1382,00 | CZK | 11,54 | 6,39 | 34,70 | 5,02 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 12.5.2025 | 17,50 | EUR | 15,51 | 4,42 | -13,88 | 3,06 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 12.5.2025 | 2161,06 | USD | 11,27 | 9,94 | 37,89 | 8,89 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 12.5.2025 | 117,73 | USD | 10,30 | 6,07 | 36,36 | 4,60 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 12.5.2025 | 1450,92 | CZK | 12,54 | 3,27 | 44,10 | -2,55 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 12.5.2025 | 24,83 | EUR | 14,77 | 1,59 | 37,56 | -0,90 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 12.5.2025 | 346,86 | USD | 7,66 | 6,27 | 113,60 | 0,21 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 12.5.2025 | 41,46 | EUR | 17,94 | -6,43 | 82,05 | 14,06 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 8.5.2025 | 60,37 | EUR | 4,09 | 5,03 | 0,10 | 4,65 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 12.5.2025 | 6611,52 | CZK | 4,65 | 5,56 | 14,48 | 1,25 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji