Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 29.4.2025 | 1058,65 | CZK | -3,02 | 3,67 | n/a | 0,29 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 29.4.2025 | 96,67 | EUR | -7,42 | -0,89 | n/a | -8,10 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 29.4.2025 | 69,47 | EUR | 1,59 | -8,75 | 11,74 | 11,44 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 29.4.2025 | 890,04 | CZK | -5,86 | 3,21 | -12,75 | -7,73 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 29.4.2025 | 229,21 | EUR | -1,97 | -2,79 | 85,27 | -9,18 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 29.4.2025 | 27,09 | USD | 0,67 | 6,11 | 43,79 | -2,13 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 29.4.2025 | 1311,00 | CZK | -3,10 | 4,96 | 26,79 | -0,38 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 29.4.2025 | 16,09 | EUR | -11,06 | 2,94 | -20,39 | -5,24 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 29.4.2025 | 2054,30 | USD | -0,68 | 8,65 | 28,42 | 3,51 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 29.4.2025 | 113,01 | USD | -0,04 | 5,58 | 29,69 | 0,41 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 29.4.2025 | 1359,06 | CZK | -5,05 | -0,74 | 35,16 | -8,72 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 29.4.2025 | 22,88 | EUR | -7,37 | -4,07 | 26,01 | -8,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 29.4.2025 | 340,77 | USD | 3,08 | 3,87 | 102,75 | -1,55 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 29.4.2025 | 39,07 | EUR | -0,89 | -11,12 | 58,90 | 7,50 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 28.4.2025 | 60,03 | EUR | 1,32 | 7,08 | 1,35 | 4,06 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 29.4.2025 | 6577,47 | CZK | -0,76 | 6,78 | 16,91 | 0,73 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.