Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 7.1.2026 | 1442,56 | CZK | 5,98 | 37,15 | n/a | 4,96 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 7.1.2026 | 129,52 | EUR | 5,57 | 22,87 | n/a | 5,51 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 7.1.2026 | 84,51 | EUR | 2,60 | 33,72 | 0,91 | 3,06 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 7.1.2026 | 1112,98 | CZK | 5,31 | 15,18 | -2,49 | 5,57 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 7.1.2026 | 223,60 | EUR | 1,14 | -11,00 | 46,12 | 0,68 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 7.1.2026 | 31,47 | USD | 4,07 | 13,57 | 21,55 | 1,81 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 7.1.2026 | 1872,00 | CZK | 7,52 | 42,79 | 27,69 | 5,76 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 7.1.2026 | 19,14 | EUR | 1,22 | 16,99 | -25,03 | 3,85 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 7.1.2026 | 2722,49 | USD | 5,17 | 37,88 | 15,27 | 3,82 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 7.1.2026 | 149,72 | USD | 5,65 | 32,93 | 15,21 | 3,82 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 7.1.2026 | 1760,36 | CZK | 5,11 | 17,53 | 31,95 | 4,33 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 7.1.2026 | 32,03 | EUR | 6,89 | 27,66 | 24,81 | 4,95 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 4 | 7.1.2026 | 346,31 | USD | 2,91 | 1,71 | 43,14 | 0,48 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 7.1.2026 | 48,30 | EUR | 3,74 | 28,15 | 39,51 | 3,08 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 7.1.2026 | 66,28 | EUR | 1,14 | 15,07 | -8,00 | 0,39 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 7.1.2026 | 7361,62 | CZK | 1,37 | 12,77 | 8,43 | 0,50 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.