Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 7.5.2026 | 95,33 | EUR | -4,84 | 34,15 | 15,15 | 16,26 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 7.5.2026 | 1370,93 | CZK | 16,08 | 48,50 | 22,38 | 30,04 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 7.5.2026 | 201,98 | EUR | 0,94 | -11,71 | 28,32 | -9,05 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 3 | 7.5.2026 | 30,71 | USD | 1,12 | 9,37 | 15,97 | -0,65 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 7.5.2026 | 2416,00 | CZK | 20,20 | 80,70 | 61,28 | 36,50 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 7.5.2026 | 19,62 | EUR | 8,94 | 17,27 | -22,63 | 6,46 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 7.5.2026 | 3234,85 | USD | 12,87 | 52,81 | 35,48 | 23,36 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 7.5.2026 | 183,19 | USD | 10,58 | 58,07 | 41,14 | 27,03 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 7.5.2026 | 2140,78 | CZK | 9,71 | 52,00 | 59,33 | 26,88 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 7.5.2026 | 38,81 | EUR | 14,68 | 61,72 | 50,78 | 27,20 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 4 | 7.5.2026 | 315,33 | USD | 2,25 | -5,99 | 29,78 | -8,51 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 7.5.2026 | 55,73 | EUR | 0,70 | 37,57 | 63,55 | 18,95 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 6.5.2026 | 66,25 | EUR | 1,02 | 9,74 | -6,03 | 0,35 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 7.5.2026 | 7498,65 | CZK | 1,70 | 14,23 | 11,45 | 2,37 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji