Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 16.10.2025 | 1098,83 | CZK | 0,00 | 11,97 | n/a | 0,00 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 5.3.2026 | 249,72 | EUR | 0,20 | 19,24 | 79,09 | 0,14 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 5.3.2026 | 5605,30 | CZK | -1,69 | 9,83 | 76,12 | 3,14 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 5.3.2026 | 283,78 | EUR | 3,15 | 28,61 | 6,88 | 2,24 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 5.3.2026 | 2404,13 | CZK | -0,84 | 7,57 | 56,78 | 7,48 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 5.3.2026 | 3077,52 | CZK | 0,90 | 13,83 | 68,81 | -2,67 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 5.3.2026 | 1181,00 | CZK | 1,55 | 25,23 | 18,66 | 3,05 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 5.3.2026 | 17,40 | EUR | -1,25 | -0,80 | 15,38 | -6,15 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 5.3.2026 | 1638,00 | CZK | -2,38 | 10,75 | 21,51 | -2,85 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 5.3.2026 | 1379,00 | CZK | -0,07 | 21,18 | n/a | -0,14 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 5.3.2026 | 31,54 | EUR | -0,50 | 13,58 | 31,42 | 1,51 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 5.3.2026 | 13,06 | EUR | -3,19 | 11,72 | 3,82 | 3,82 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 5.3.2026 | 15,49 | USD | -3,01 | 14,57 | 16,47 | 4,17 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 4 | 6.3.2026 | 1559,05 | USD | -4,34 | 2,45 | 8,57 | 2,06 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 6.3.2026 | 9986,26 | CZK | -2,31 | -3,35 | 21,50 | 3,62 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 5 | 6.3.2026 | 2166,28 | USD | -3,17 | -6,55 | -3,68 | -7,18 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 4 | 6.3.2026 | 7598,27 | CZK | -1,14 | -11,82 | 7,92 | -5,79 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 4 | 5.3.2026 | 193,80 | EUR | 0,85 | -0,47 | 10,75 | 1,29 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 5.3.2026 | 2305,76 | CZK | -5,55 | 37,49 | n/a | 0,99 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 5.3.2026 | 2685,65 | CZK | -1,17 | 12,65 | n/a | 5,35 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji