Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 16.10.2025 | 1098,83 | CZK | 1,24 | 10,30 | n/a | 10,21 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 31.10.2025 | 245,14 | EUR | 1,53 | 18,54 | 101,41 | 14,55 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 31.10.2025 | 5155,63 | CZK | 0,18 | 11,54 | 90,06 | 12,24 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 31.10.2025 | 283,22 | EUR | 4,12 | 23,15 | 37,97 | 15,57 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 31.10.2025 | 2279,36 | CZK | -0,58 | 2,16 | 69,69 | 2,42 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 31.10.2025 | 3343,67 | CZK | 8,13 | 19,91 | 97,63 | 9,86 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 31.10.2025 | 1165,00 | CZK | 0,87 | 20,93 | n/a | 19,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 31.10.2025 | 18,88 | EUR | 2,72 | 7,46 | 36,71 | -0,79 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 31.10.2025 | 1701,00 | CZK | 1,61 | 11,39 | 41,04 | 12,13 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 31.10.2025 | 1394,00 | CZK | 2,20 | 24,80 | n/a | 22,28 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 31.10.2025 | 31,31 | EUR | 2,29 | 11,62 | 52,81 | 6,86 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 31.10.2025 | 12,48 | EUR | -2,27 | -1,27 | 7,22 | 6,21 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 31.10.2025 | 14,70 | USD | -2,07 | 1,17 | 20,00 | 8,49 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 5 | 31.10.2025 | 1571,54 | USD | -3,12 | 3,47 | 18,64 | 8,59 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 31.10.2025 | 10076,71 | CZK | -1,40 | -2,46 | 31,23 | -2,29 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 5 | 31.10.2025 | 2359,83 | USD | -2,02 | -1,12 | 11,50 | 2,79 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 31.10.2025 | 8289,58 | CZK | -0,28 | -6,70 | 23,43 | -7,43 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 31.10.2025 | 192,35 | EUR | -0,20 | 0,06 | 22,00 | 0,43 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 31.10.2025 | 2262,75 | CZK | 3,27 | 13,31 | n/a | 33,55 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 31.10.2025 | 2493,61 | CZK | -3,35 | -2,31 | n/a | 6,71 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.