Fond je klasifikován jako finanční produkt podle článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností. Fond podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale nemá stanoven udržitelný investiční cíl. Fond začleňuje do investičního procesu vedle tradičních faktorů také faktory a rizika ESG. Podrobné informace o zveřejňovaných informacích, které se týkají udržitelnosti fondu, naleznete ve vzorových informacích zveřejňovaných před uzavřením smlouvy (příloha prospektu) na adrese https://am.gs.com. Fond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia firemních dluhopisů na celém světě s vyšším rizikem a tedy vyšší úrokovou sazbou (takzvané dluhopisy s vysokým výnosem s ratingem kvality nižším než BBB). Fond spravujeme aktivně a k sestavení optimálního portfolia využíváme naše analýzy jednotlivých emitentů firemních dluhopisů v kombinaci s analýzou širšího trhu. Naším cílem je využívat rozdílů ve výnosech těchto dluhopisů v rámci sektorů a mezi regiony, sektory a různými hodnoceními kvality (ratingy). Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. Rozdíly ve výnosech se mohou v rámci sektoru významně lišit; věříme proto, že zásadní součástí investování v zájmu vysokého výnosu je pečlivý výběr a diverzifikace emitentů. Pro účely řízení rizik jsou odchylky emitentů udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty složené ze 70 % Bloomberg US High Yield, 30 % Bloomberg Pan-European High Yield, 2 % issuers capped ex financial subordinates hedged (EUR). Srovnávací ukazatel široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat dluhopisy, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Zajištěním se snažíme zamezit měnovým rizikům pro investory investující v eurech (EUR). Veškerá měnová rizika v referenční hodnotě tohoto podfondu zajišťujeme vůči referenční měně této třídy akcií (EUR). Rizika měnových fluktuací vůči EUR, která souvisejí s nadprůměrnými a podprůměrnými pozicemi v portfoliu oproti referenční hodnotě podfondu, u této třídy akcií zůstávají. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jeho aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 1.4.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 595,03 EUR |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 2 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento fond jsme zařadili do třídy 2 ze 7, což je třída s nízkým rizikem. Potenciální ztráty z budoucí výkonnosti jsou tedy hodnoceny jako nízké a je velmi nepravděpodobné, že by špatné tržní podmínky ovlivnily schopnost fondu vyplatit vám peníze. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Dluhopisový |
| Číslo ISIN | LU0546918664 |
| Třída akcií | P Cap EUR (hedged iii) |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 02. 05. 2011 |
| Benchmark | BBG 70% US 30% Pan-Euro ex Fin Subord 2% Issuer Cap HY (TR, Hdg, EUR) |
| Majetek ve fondu | 1 339 714 075,00 EUR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -1,12% |
| 3 měsíce | -0,74% |
| 6 měsíců | -0,45% |
| od začátku roku | -0,74% |
| 1 rok | 4,71% |
| 3 roky | 15,82% |
| 5 let | 3,84% |
| od založení fondu | 138,01% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fond | 5,15 | 4,97 | 8,06 | -13,69 | 3,00 | 3,54 | 9,33 | -5,44 | 3,18 | 15,54 |
| BM | 6,00 | 6,74 | 11,35 | -12,48 | 4,07 | 4,28 | 10,76 | -4,39 | 5,51 | 13,94 |
Výkonosti jsou uváděny k 28. 2. 2026. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu www.gsam.com/responsible-investing. Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
10,00 |