Cílem fondu je vytvářet výnosy investováním především do krátkodobých nástrojů s pevným výnosem (tj. depozitní certifikáty, komerční papíry, dluhopisy s pevným úrokem, dluhopisy s pohyblivou sazbou, vklady atd.) denominované v korunách českých. Fond nabízí alternativu ke krátkodobým fondům peněžního trhu a fondům s pevným výnosem, jelikož očekávaná vážená průměrná doba trvání investic není delší než 3 roky. Delší doba trvání znamená silnější citlivost na úrokové sazby. Využíváme základní i kvantitativní výzkumné vstupy k investování do diverzifikovaného portfolia dluhopisů s cílem zajistit bezpečnost jistiny a s přihlédnutím k době splatnosti cenných papírů během investičního procesu. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější emise a sektory s ohledem na náš pohled na vývoj úrokových sazeb, pohled na různé země a náš pohled na trhy s pevným výnosem obecně, přičemž limity odchylek durace zůstávají zachovány vzhledem k referenční hodnotě. Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti této složené referenční hodnoty: 50 % Czech Overnight Index Average (CZEONIA), 50 % Bloomberg Series-E Czech Govt Bond 1-3 Yr. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do dluhopisů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 31.1.2023 |
Hodnota podílu (NAV) | 1 543,37 CZK |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 2 |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Krátkodobých dluhopisů |
Číslo ISIN | LU1134493227 |
Třída akcií | P Cap CZK |
Měna | CZK |
Založení třídy akcií | 31. 12. 2014 |
Benchmark | 50% Czech Overnight Index Average (CZEONIA),50% Bloomberg Series-E Czech Government Bond 1-3Y |
Majetek ve fondu | 205 389 544,82 CZK |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 0,44% |
3 měsíce | 1,58% |
6 měsíců | 2,87% |
od začátku roku | 0,47% |
1 rok | 3,19% |
3 roky | 1,58% |
5 let | 3,09% |
od založení fondu | 54,16% |
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 6: Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
0.5% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
5,00 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů