Fond investuje převážně do portfolia vládních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až AA-) denominovaných v eurech, převážně dluhopisů se splatností kratší než 10 let. Fond uplatňuje aktivní správu k předvídání změn úrovně výnosů vládních dluhopisů eurozóny, výnosové křivky a rozpětí zemí v rámci eurozóny na základě fundamentální a kvantitativní analýzy. Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y. Referenční hodnota široce odráží dluhopisové prostředí s ratingem v investicích denominovaného v eurech, v nejvyšší ratingové kategorii (AAA) a se splatností kratší než 10 let. Pro účely řízení rizik jsou mezní hodnoty dluhopisů a odchylek od země udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 16.5.2022 |
| Hodnota podílu (NAV) | 159,51 EUR |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 2 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Dluhopisový |
| Číslo ISIN | LU0546916619 |
| Třída akcií | P Cap EUR |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 02. 05. 2011 |
| Benchmark | Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y |
| Majetek ve fondu | 7 457 859,78 EUR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -0,31% |
| 3 měsíce | -3,26% |
| 6 měsíců | -5,58% |
| od začátku roku | -4,96% |
| 1 rok | -5,92% |
| 3 roky | -8,27% |
| 5 let | -8,11% |
| od založení fondu | 58,12% |
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
0.85% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
8,50 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů