Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 3.11.2025 | 1294,00 | CZK | 0,78 | 9,29 | 14,61 | 10,41 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 8.10.2025 | 1265,76 | CZK | -0,18 | 5,48 | 12,91 | 6,82 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 3.11.2025 | 1052,00 | CZK | 0,00 | 5,20 | 1,94 | 5,21 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 3.11.2025 | 1675,00 | CZK | -0,06 | 6,89 | 33,36 | 5,41 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 3.11.2025 | 1278,00 | CZK | 0,31 | 7,39 | 18,88 | 6,50 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 3.11.2025 | 12,57 | EUR | 0,08 | 3,80 | 3,63 | 3,88 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 3.11.2025 | 11,29 | EUR | -0,09 | 2,92 | -6,15 | 3,01 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 3.11.2025 | 2185,00 | CZK | -1,71 | 4,05 | 71,51 | 4,15 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 3.11.2025 | 37,39 | USD | -1,66 | 5,12 | 67,52 | 5,24 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 3.11.2025 | 1768,00 | CZK | 4,37 | 28,40 | 37,80 | 34,35 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 3.11.2025 | 19,67 | EUR | -3,44 | 15,43 | -17,32 | 15,84 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 3.11.2025 | 11,68 | EUR | 3,36 | 18,47 | n/a | 16,10 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 3.11.2025 | 1949,00 | CZK | -0,51 | 11,69 | 52,62 | 12,59 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 3.11.2025 | 1178,00 | CZK | 1,99 | 21,69 | n/a | 21,27 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 3.11.2025 | 18,96 | EUR | 3,16 | 8,40 | 32,59 | -0,37 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 3.11.2025 | 1711,00 | CZK | 2,21 | 11,18 | 35,79 | 12,79 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 3.11.2025 | 2707,00 | CZK | -0,84 | 8,89 | 75,78 | 10,76 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 3.11.2025 | 31,45 | EUR | 2,74 | 12,24 | 49,41 | 7,34 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 3.11.2025 | 5420,00 | JPY | 9,10 | 37,15 | 168,45 | 32,94 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 3.11.2025 | 12,44 | EUR | -2,58 | -2,74 | 4,19 | 5,87 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 3.11.2025 | 14,65 | USD | -2,40 | -0,27 | 16,55 | 8,12 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 3.11.2025 | 1965,00 | CZK | 3,10 | 10,89 | 54,60 | 6,22 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 3.11.2025 | 2826,00 | CZK | 1,55 | 20,15 | 81,85 | 19,44 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.