Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 28.4.2025 | 26,65 | USD | -2,15 | 7,35 | 86,48 | -8,17 | ||
| BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 28.4.2025 | 346,85 | USD | -2,36 | 1,16 | 60,86 | -10,05 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 28.4.2025 | 33,73 | USD | -3,66 | -1,40 | 69,75 | -5,07 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 28.4.2025 | 33,67 | USD | -2,58 | 2,00 | 61,33 | -8,11 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 28.4.2025 | 26,87 | USD | -0,15 | 5,25 | 42,62 | -2,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 28.4.2025 | 24,19 | USD | -4,01 | -7,50 | 21,74 | -2,62 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 28.4.2025 | 13,40 | USD | 0,60 | -5,03 | 34,62 | -1,11 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 5 | 28.4.2025 | 1126,55 | USD | -0,96 | 7,00 | 11,77 | -2,14 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 28.4.2025 | 2050,77 | USD | -0,86 | 8,47 | 28,19 | 3,34 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 28.4.2025 | 112,89 | USD | -0,14 | 5,47 | 29,55 | 0,30 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 5 | 28.4.2025 | 1494,78 | USD | 1,93 | 2,59 | 51,35 | 3,29 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 6 | 28.4.2025 | 1409,25 | USD | 0,21 | 4,52 | 127,28 | 0,39 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 5 | 28.4.2025 | 2308,48 | USD | 2,07 | 8,31 | 27,43 | 0,55 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 5 | 28.4.2025 | 2045,86 | USD | 2,02 | 7,78 | 24,40 | 0,39 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 5 | 28.4.2025 | 1053,49 | USD | -7,40 | 3,25 | -14,85 | -4,46 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 5 | 28.4.2025 | 268,82 | USD | -1,33 | 10,06 | 89,30 | -8,46 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 4 | 28.4.2025 | 863,23 | USD | -1,87 | 5,34 | 80,17 | -5,14 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 28.4.2025 | 179,19 | USD | -0,67 | 5,44 | 11,94 | -0,28 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 28.4.2025 | 200,41 | USD | 2,72 | 51,24 | 64,30 | 45,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 28.4.2025 | 374,40 | USD | -0,70 | 2,71 | 76,50 | -3,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 28.4.2025 | 343,27 | USD | 3,83 | 4,63 | 104,24 | -0,83 | ||
| Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 28.4.2025 | 300,17 | USD | 2,85 | 2,62 | 75,55 | -2,44 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 2 | 28.4.2025 | 272,71 | USD | 0,12 | 6,80 | n/a | 1,99 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT USD | CZ0008478666 | 3 | 31.12.2024 | 1,01 | USD | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE USD | CZ0008478740 | 3 | 10.4.2025 | 0,00 | USD | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY USD | CZ0008478179 | 3 | 31.12.2024 | 1,08 | USD | 0,00 | 6,83 | n/a | 0,00 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 25.4.2025 | 249,67 | USD | 0,31 | 4,64 | 14,18 | 1,28 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 28.4.2025 | 12,86 | USD | 0,35 | 4,78 | 13,13 | 1,35 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.