Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 30.7.2025 | 23,04 | EUR | 4,54 | -7,91 | n/a | -10,35 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 1.8.2025 | 275,82 | EUR | 0,18 | -0,68 | -1,65 | -1,85 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 1.8.2025 | 1344,68 | EUR | 1,30 | 5,15 | 46,27 | -2,22 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 1.8.2025 | 1987,92 | EUR | 0,84 | 3,77 | 23,45 | -1,68 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 1.8.2025 | 930,38 | EUR | -0,97 | 4,21 | 16,35 | 2,86 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 31.7.2025 | 107,63 | EUR | 0,87 | 9,16 | 19,83 | 5,10 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 31.7.2025 | 62,82 | EUR | -0,48 | 8,14 | -6,78 | 8,89 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 30.7.2025 | 117,74 | EUR | 0,27 | 3,51 | 7,73 | 1,94 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 30.7.2025 | 146,35 | EUR | -0,37 | 1,07 | 2,30 | 0,60 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 30.7.2025 | 112,15 | EUR | 0,34 | 5,24 | n/a | 2,81 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 31.7.2025 | 12,50 | EUR | 0,32 | 1,96 | 2,63 | 3,31 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 31.7.2025 | 11,17 | EUR | -0,62 | 1,09 | -6,76 | 1,92 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 1.8.2025 | 495,94 | EUR | 0,85 | 7,48 | 19,54 | 3,25 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 1.8.2025 | 514,46 | EUR | 0,06 | 1,72 | -12,39 | 0,69 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 1.8.2025 | 156,43 | EUR | 0,03 | 1,05 | -9,67 | 0,55 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 3 | 1.8.2025 | 590,44 | EUR | 0,25 | 6,07 | 11,28 | 3,57 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 1.8.2025 | 279,85 | EUR | 0,24 | 5,55 | 1,79 | 4,10 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 31.7.2025 | 106,45 | EUR | 0,54 | 4,41 | 6,55 | 2,31 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 31.7.2025 | 228,77 | EUR | 2,06 | 16,32 | 90,13 | 6,90 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 31.7.2025 | 53,62 | EUR | 4,99 | 17,46 | n/a | 6,77 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 31.7.2025 | 254,96 | EUR | 5,18 | 18,28 | 34,84 | 4,04 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 31.7.2025 | 161,27 | EUR | 3,88 | 2,84 | 36,80 | -2,88 | ||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 31.7.2025 | 485,02 | EUR | 10,31 | 21,42 | -26,10 | 9,96 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 31.7.2025 | 1493,93 | EUR | 1,66 | -15,20 | 23,55 | -12,82 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 30.7.2025 | 582,30 | EUR | 3,50 | 15,13 | 35,72 | 9,94 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 31.7.2025 | 110,31 | EUR | 3,99 | 15,05 | n/a | 4,87 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 30.7.2025 | 69,33 | EUR | -4,44 | 0,48 | -10,14 | 11,21 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 30.7.2025 | 100,79 | EUR | 0,49 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 31.7.2025 | 228,46 | EUR | -1,39 | -8,16 | 78,40 | -9,48 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 31.7.2025 | 268,44 | EUR | -1,84 | 5,14 | 42,20 | -0,14 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 31.7.2025 | 17,68 | EUR | 5,93 | 24,51 | -17,03 | 4,12 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 31.7.2025 | 10,94 | EUR | 7,05 | 17,88 | n/a | 8,75 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 31.7.2025 | 18,03 | EUR | 3,68 | 8,94 | 40,31 | -5,25 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 31.7.2025 | 9,43 | EUR | -0,19 | -16,57 | n/a | -6,93 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 31.7.2025 | 29,77 | EUR | 5,72 | 12,72 | 51,04 | 1,60 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 31.7.2025 | 12,32 | EUR | -1,83 | 0,16 | 13,34 | 4,85 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 1.8.2025 | 102,18 | EUR | -1,36 | 7,17 | 69,37 | 5,06 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 1.8.2025 | 571,47 | EUR | -2,02 | 4,02 | 47,34 | 0,27 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 4 | 1.8.2025 | 755,83 | EUR | 0,87 | 8,02 | 78,76 | -0,73 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 1.8.2025 | 1282,92 | EUR | -0,62 | -6,44 | 8,50 | -8,37 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5 | 1.8.2025 | 6392,19 | EUR | -0,68 | -1,54 | 15,69 | -5,47 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 5 | 1.8.2025 | 1736,24 | EUR | -0,64 | -1,05 | n/a | -5,19 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 1.8.2025 | 641,58 | EUR | 0,45 | -1,96 | 49,65 | -7,77 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 1.8.2025 | 834,33 | EUR | 6,05 | 24,60 | 149,44 | 27,43 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,04 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 31.7.2025 | 190,46 | EUR | -0,15 | -2,51 | 21,87 | -0,55 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 31.7.2025 | 127,32 | EUR | 3,70 | -2,61 | -4,84 | 18,15 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 5 | 31.7.2025 | 137,66 | EUR | -0,89 | 0,17 | -5,64 | 2,46 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 31.7.2025 | 26,08 | EUR | 4,80 | 11,74 | 28,85 | 4,10 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 31.7.2025 | 325,56 | EUR | 2,62 | 8,94 | 52,10 | 6,02 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 31.7.2025 | 39,77 | EUR | -2,98 | 3,78 | 37,55 | 9,42 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 4 | 31.7.2025 | 5,60 | EUR | 2,60 | -1,67 | 18,85 | 2,23 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 4 | 30.6.2025 | 0,16 | EUR | 0,00 | 10,42 | 42,55 | 6,67 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 1.8.2025 | 163,53 | EUR | -2,41 | 9,69 | 41,98 | 5,52 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 31.7.2025 | 105,17 | EUR | -1,20 | 4,15 | n/a | 4,08 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (EUR) | CZ0008477569 | 3 | 31.7.2025 | 1,13 | EUR | 0,18 | 10,81 | n/a | 8,58 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 30.7.2025 | 221,70 | EUR | 0,13 | 2,57 | 7,13 | 1,26 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 31.7.2025 | 11,20 | EUR | 0,14 | 2,65 | 6,10 | 1,30 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 30.7.2025 | 115,82 | EUR | 0,21 | 5,18 | 11,60 | 2,42 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.