Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 29.5.2026 | 28,71 | EUR | 5,98 | 34,85 | n/a | 4,51 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 1.6.2026 | 287,38 | EUR | 1,49 | 5,25 | -1,04 | 1,30 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 1.6.2026 | 1550,14 | EUR | 5,11 | 17,76 | 40,81 | 8,21 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 1.6.2026 | 2188,98 | EUR | 3,63 | 11,57 | 20,66 | 5,44 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 1.6.2026 | 974,98 | EUR | 1,31 | 2,63 | 8,42 | 1,14 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 1.6.2026 | 119,68 | EUR | 1,33 | 14,41 | 20,72 | 4,34 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 1.6.2026 | 66,16 | EUR | 1,27 | 7,79 | -6,93 | 0,21 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 1.6.2026 | 119,53 | EUR | 0,31 | 2,09 | 7,86 | 0,61 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 1.6.2026 | 148,81 | EUR | 0,26 | 1,66 | 0,15 | 1,72 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 29.5.2026 | 113,65 | EUR | 0,50 | 2,55 | n/a | 0,45 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 1.6.2026 | 12,65 | EUR | -0,32 | 2,51 | 2,02 | 1,20 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 1.6.2026 | 11,36 | EUR | 0,26 | 2,99 | -6,12 | 1,79 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 1.6.2026 | 516,66 | EUR | 0,76 | 0,22 | -11,26 | 0,09 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 1.6.2026 | 155,97 | EUR | 0,42 | -0,54 | -8,21 | -0,19 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 2 | 1.6.2026 | 603,44 | EUR | 0,30 | 3,65 | 4,18 | 0,66 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 1.6.2026 | 107,54 | EUR | 0,70 | 2,21 | 2,16 | 0,37 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 1.6.2026 | 265,36 | EUR | 4,33 | 22,08 | 72,84 | 6,42 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 1.6.2026 | 79,30 | EUR | 3,92 | 60,75 | -26,78 | 14,38 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 5 | 1.6.2026 | 349,72 | EUR | 12,26 | 53,20 | 25,39 | 25,99 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 1.6.2026 | 179,65 | EUR | 4,41 | 17,27 | 23,91 | 9,90 | ||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 1.6.2026 | 841,28 | EUR | 6,93 | 106,95 | -29,06 | 37,10 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 1.6.2026 | 1636,51 | EUR | 1,65 | 9,64 | 25,89 | -7,53 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 4 | 1.6.2026 | 628,22 | EUR | 2,42 | 11,81 | 0,12 | 2,65 | ||
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity EUR | LU0823397368 | 4 | 1.6.2026 | 1199,77 | EUR | 17,00 | 68,18 | 41,76 | 43,32 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 1.6.2026 | 88,91 | EUR | -8,30 | 25,47 | 0,09 | 8,43 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 1.6.2026 | 117,77 | EUR | 3,29 | 15,80 | n/a | 15,14 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 1.6.2026 | 196,05 | EUR | -0,93 | -16,19 | 19,85 | -11,72 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 1.6.2026 | 311,30 | EUR | 0,14 | 20,71 | 14,53 | 5,44 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 1.6.2026 | 18,83 | EUR | -1,21 | 15,03 | -26,76 | 2,17 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 1.6.2026 | 13,37 | EUR | -1,76 | 33,30 | n/a | 14,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 1.6.2026 | 18,65 | EUR | 4,07 | 9,19 | 15,84 | 0,59 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 1.6.2026 | 9,11 | EUR | -1,18 | -3,46 | n/a | -10,98 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 1.6.2026 | 35,51 | EUR | 5,37 | 28,10 | 41,93 | 14,29 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 1.6.2026 | 12,36 | EUR | -5,14 | 2,23 | -13,14 | -1,75 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 1.6.2026 | 119,99 | EUR | 3,21 | 14,34 | 53,99 | 6,72 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 1.6.2026 | 596,36 | EUR | 2,27 | -0,38 | 21,92 | 0,06 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 3 | 1.6.2026 | 863,60 | EUR | 1,81 | 15,56 | 60,65 | 8,75 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 4 | 1.6.2026 | 1386,43 | EUR | -1,78 | 5,22 | -4,45 | 6,97 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 4 | 1.6.2026 | 5672,52 | EUR | 1,07 | -14,09 | -10,66 | -5,94 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 4 | 1.6.2026 | 1547,19 | EUR | 1,11 | -13,66 | n/a | -5,74 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 1.6.2026 | 692,72 | EUR | 4,85 | 8,75 | 29,46 | 2,48 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 29.5.2026 | 1146,15 | EUR | 5,30 | 48,22 | 159,13 | 15,78 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,20 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 1.6.2026 | 176,32 | EUR | 10,64 | 55,56 | -13,82 | 22,37 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 1.6.2026 | 153,10 | EUR | -1,77 | 11,11 | -11,25 | 7,91 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 1.6.2026 | 40,68 | EUR | 12,50 | 68,18 | 54,03 | 33,32 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 1.6.2026 | 364,07 | EUR | 4,66 | 17,07 | 27,18 | 6,27 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 1.6.2026 | 53,07 | EUR | -2,22 | 32,40 | 47,05 | 13,26 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 4 | 1.6.2026 | 5,73 | EUR | 0,22 | 2,75 | -6,44 | 0,94 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Global Infrastructure ELTIF AT | LU2802865753 | 4 | 31.3.2026 | 104,78 | EUR | 0,00 | -1,66 | n/a | -0,14 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit | LU2840136381 | 3 | 30.4.2026 | 1067,73 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 1,55 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 3 | 30.4.2026 | 0,17 | EUR | 0,00 | 9,61 | 38,75 | 1,65 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 1.6.2026 | 221,30 | EUR | -1,79 | 34,29 | 44,14 | 24,33 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 1.6.2026 | 148,03 | EUR | -2,77 | 38,99 | n/a | 25,14 | ||
| Schroders Capital Semi-Liquid - Global Private Equity ELTIF A Accumulation EUR | LU3088620540 | 4 | 30.4.2026 | 108,46 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,94 | ||
| Schroders Capital Semi-Liquid High Income Credit A Accumulation EUR | LU3195120475 | 2 | 29.5.2026 | 100,93 | EUR | 0,83 | n/a | n/a | 0,75 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (EUR) | CZ0008477569 | 2 | 1.6.2026 | 1,17 | EUR | 0,60 | 4,44 | n/a | 2,79 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 1.6.2026 | 224,89 | EUR | 0,15 | 1,74 | 9,14 | 0,71 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 1.6.2026 | 11,37 | EUR | 0,17 | 1,80 | 8,72 | 0,76 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 29.5.2026 | 119,31 | EUR | 0,43 | 3,26 | 12,28 | 1,88 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji