Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 29.4.2026 | 27,20 | EUR | 9,94 | 32,49 | n/a | -0,98 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 30.4.2026 | 283,17 | EUR | 2,14 | 4,46 | -2,15 | -0,19 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 1.5.2026 | 1474,78 | EUR | 5,48 | 15,11 | 34,76 | 2,95 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 1.5.2026 | 2112,40 | EUR | 3,65 | 9,82 | 16,76 | 1,75 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 30.4.2026 | 962,41 | EUR | 1,51 | 2,45 | 8,95 | -0,17 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 1.5.2026 | 118,11 | EUR | 2,73 | 14,94 | 20,28 | 2,97 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 29.4.2026 | 65,28 | EUR | 2,48 | 8,33 | -6,11 | -1,12 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 29.4.2026 | 119,07 | EUR | 0,26 | 2,10 | 7,40 | 0,23 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 29.4.2026 | 147,82 | EUR | 0,14 | 1,55 | 0,04 | 1,05 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 29.4.2026 | 112,96 | EUR | 0,53 | 2,63 | n/a | -0,16 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 1.5.2026 | 12,69 | EUR | 1,12 | 2,59 | 2,84 | 1,52 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 1.5.2026 | 11,33 | EUR | 0,71 | 1,89 | -6,13 | 1,52 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 1.5.2026 | 512,77 | EUR | 0,24 | 0,02 | -12,09 | -0,67 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 1.5.2026 | 155,32 | EUR | -0,01 | -0,84 | -8,79 | -0,60 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 2 | 1.5.2026 | 601,66 | EUR | 1,12 | 4,98 | 4,26 | 0,37 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 1.5.2026 | 106,79 | EUR | 0,81 | 2,16 | 1,46 | -0,33 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 30.4.2026 | 254,34 | EUR | 6,58 | 22,64 | 67,33 | 2,00 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 30.4.2026 | 76,31 | EUR | 12,19 | 57,89 | -25,86 | 10,07 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 30.4.2026 | 311,52 | EUR | 13,76 | 46,12 | 12,19 | 12,23 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 30.4.2026 | 172,06 | EUR | 6,11 | 16,08 | 18,25 | 5,26 | ||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 30.4.2026 | 786,76 | EUR | 18,97 | 109,26 | -31,33 | 28,21 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 30.4.2026 | 1609,95 | EUR | -3,56 | 3,14 | 21,28 | -9,03 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 29.4.2026 | 609,61 | EUR | 1,54 | 10,79 | 0,72 | -0,40 | ||
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity EUR | LU0823397368 | 4 | 30.4.2026 | 1025,48 | EUR | 17,10 | 46,21 | 22,57 | 22,50 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 30.4.2026 | 96,96 | EUR | 0,84 | 38,69 | 25,64 | 18,24 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 30.4.2026 | 114,02 | EUR | 3,44 | n/a | n/a | 11,48 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 30.4.2026 | 197,90 | EUR | 2,45 | -14,94 | 28,38 | -10,89 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 30.4.2026 | 310,87 | EUR | 6,51 | 24,16 | 13,33 | 5,30 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 1.5.2026 | 19,06 | EUR | 7,87 | 14,27 | -26,12 | 3,42 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 1.5.2026 | 13,61 | EUR | 7,25 | 42,95 | n/a | 16,13 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 1.5.2026 | 17,92 | EUR | 7,31 | 8,28 | 13,85 | -3,34 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 1.5.2026 | 9,22 | EUR | -2,14 | -5,30 | n/a | -9,91 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 1.5.2026 | 33,70 | EUR | 9,49 | 26,03 | 36,05 | 8,46 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 1.5.2026 | 13,03 | EUR | 4,32 | 10,33 | -5,65 | 3,58 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 30.4.2026 | 116,26 | EUR | 2,65 | 12,32 | 57,09 | 3,41 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 30.4.2026 | 583,14 | EUR | 2,30 | -0,92 | 23,59 | -2,16 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 3 | 1.5.2026 | 848,27 | EUR | 3,95 | 15,35 | 60,25 | 6,82 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 4 | 1.5.2026 | 1411,49 | EUR | 4,36 | 7,48 | 0,23 | 8,90 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 4 | 1.5.2026 | 5612,42 | EUR | 2,13 | -12,17 | -10,67 | -6,94 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 4 | 1.5.2026 | 1530,15 | EUR | 2,17 | -11,73 | n/a | -6,78 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 1.5.2026 | 660,69 | EUR | 5,70 | 6,96 | 24,81 | -2,25 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 30.4.2026 | 1088,48 | EUR | 1,69 | 49,69 | 162,53 | 9,95 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,16 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 4 | 30.4.2026 | 196,61 | EUR | 8,32 | 5,48 | 6,05 | 2,76 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 1.5.2026 | 159,37 | EUR | 9,42 | 53,08 | -21,01 | 10,60 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 1.5.2026 | 155,87 | EUR | 7,29 | 14,29 | -6,23 | 9,86 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 30.4.2026 | 36,16 | EUR | 13,47 | 52,72 | 41,21 | 18,51 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 1.5.2026 | 347,86 | EUR | 11,32 | 15,22 | 25,83 | 1,54 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 30.4.2026 | 54,27 | EUR | 0,72 | 37,14 | 63,88 | 15,83 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 4 | 1.5.2026 | 5,72 | EUR | 2,10 | 5,00 | -6,48 | 0,71 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Global Infrastructure ELTIF AT | LU2802865753 | 4 | 31.12.2025 | 104,92 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit | LU2840136381 | 3 | 31.3.2026 | 1061,53 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,96 | ||
| CLCF Real Estate Opportunitities | LU2264191441 | 4 | 30.6.2025 | 3260,87 | EUR | 0,00 | 0,00 | 226,09 | 0,00 | ||
| CLCF SCIENTIFIC & MEASUREMENT TECHNOLOGY S.C.Sp. | LU2010607963 | 6 | 1.4.2025 | 1000,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 4 | 31.3.2026 | 0,17 | EUR | 0,00 | 10,20 | 51,27 | 1,59 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 1.5.2026 | 225,33 | EUR | 3,29 | 39,45 | 52,58 | 26,60 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 1.5.2026 | 152,24 | EUR | 0,62 | 43,41 | n/a | 28,70 | ||
| Schroders Capital Semi-Liquid - Global Private Equity ELTIF A Accumulation EUR | LU3088620540 | 4 | 31.3.2026 | 108,81 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 5,28 | ||
| Schroders Capital Semi-Liquid High Income Credit A Accumulation EUR | LU3195120475 | 2 | 30.4.2026 | 100,02 | EUR | 0,96 | n/a | n/a | -0,16 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (EUR) | CZ0008477569 | 3 | 30.4.2026 | 1,17 | EUR | 0,18 | 4,11 | n/a | 2,17 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 29.4.2026 | 224,54 | EUR | 0,12 | 1,74 | 8,91 | 0,55 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 1.5.2026 | 11,35 | EUR | 0,14 | 1,80 | 8,46 | 0,59 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 29.4.2026 | 118,94 | EUR | 0,75 | 3,18 | 11,87 | 1,56 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji