Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 25.4.2025 | 19,98 | EUR | -18,55 | -19,24 | n/a | -22,26 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 28.4.2025 | 269,87 | EUR | -1,68 | 1,17 | -0,71 | -3,97 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 28.4.2025 | 1256,65 | EUR | -4,05 | 1,88 | 43,57 | -8,63 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 28.4.2025 | 1899,99 | EUR | -2,40 | 2,61 | 22,79 | -6,03 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 28.4.2025 | 927,46 | EUR | -0,65 | 5,73 | 25,71 | 2,54 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 28.4.2025 | 102,16 | EUR | -0,63 | 5,70 | 19,77 | -0,24 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 28.4.2025 | 60,03 | EUR | 1,32 | 7,08 | 1,35 | 4,06 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 25.4.2025 | 116,66 | EUR | 0,34 | 4,00 | 8,69 | 1,00 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 25.4.2025 | 145,95 | EUR | 1,28 | 1,60 | 6,88 | 0,32 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 25.4.2025 | 110,22 | EUR | 0,23 | 6,62 | n/a | 1,05 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 28.4.2025 | 12,39 | EUR | 0,32 | 3,86 | 3,94 | 2,40 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 28.4.2025 | 11,11 | EUR | 1,09 | 3,73 | -3,98 | 1,37 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 28.4.2025 | 483,72 | EUR | -0,20 | 7,69 | 24,34 | 0,70 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 28.4.2025 | 513,32 | EUR | 1,27 | 4,41 | -10,05 | 0,47 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 28.4.2025 | 156,77 | EUR | 1,19 | 4,01 | -9,93 | 0,77 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 3 | 28.4.2025 | 572,04 | EUR | -0,05 | 5,58 | 18,44 | 0,34 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 28.4.2025 | 273,03 | EUR | 0,70 | 5,93 | 7,20 | 1,56 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 28.4.2025 | 104,60 | EUR | 0,44 | 5,54 | 9,42 | 0,54 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 28.4.2025 | 203,97 | EUR | -2,55 | 7,13 | 82,38 | -4,69 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 28.4.2025 | 48,20 | EUR | -5,29 | -1,61 | n/a | -4,02 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 28.4.2025 | 209,62 | EUR | -1,63 | -4,83 | 49,74 | -14,46 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 28.4.2025 | 144,63 | EUR | -6,71 | -10,42 | 34,87 | -12,90 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 28.4.2025 | 367,23 | EUR | 0,30 | -10,67 | -14,04 | -16,75 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 28.4.2025 | 1532,71 | EUR | -7,76 | -8,34 | 26,65 | -10,56 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 25.4.2025 | 528,02 | EUR | -2,92 | 9,37 | 53,98 | -0,31 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 28.4.2025 | 96,34 | EUR | -7,74 | -1,23 | n/a | -8,41 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 28.4.2025 | 69,20 | EUR | 1,20 | -9,10 | 11,31 | 11,00 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 28.4.2025 | 230,18 | EUR | -1,56 | -2,38 | 86,05 | -8,80 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 28.4.2025 | 240,52 | EUR | -2,86 | -0,40 | 44,99 | -10,53 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 28.4.2025 | 15,99 | EUR | -11,61 | 2,30 | -20,88 | -5,83 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 28.4.2025 | 9,22 | EUR | -3,61 | 0,23 | n/a | -8,40 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 28.4.2025 | 15,92 | EUR | -5,74 | -7,06 | 33,89 | -16,34 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 28.4.2025 | 9,59 | EUR | -5,39 | -10,51 | n/a | -5,30 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 28.4.2025 | 25,80 | EUR | -5,36 | -2,97 | 34,24 | -11,95 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 28.4.2025 | 11,54 | EUR | 0,35 | -6,86 | 21,02 | -1,79 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 28.4.2025 | 100,59 | EUR | -2,70 | 3,85 | 76,50 | 3,42 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 28.4.2025 | 573,70 | EUR | -2,52 | 4,31 | 68,49 | 0,66 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 4 | 28.4.2025 | 719,59 | EUR | -4,90 | 4,82 | 70,81 | -5,49 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 28.4.2025 | 1281,87 | EUR | -4,66 | 0,96 | 6,96 | -8,45 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5 | 28.4.2025 | 6177,50 | EUR | -2,96 | 1,27 | 19,74 | -8,65 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 5 | 28.4.2025 | 1675,75 | EUR | -2,92 | 1,77 | n/a | -8,50 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 28.4.2025 | 601,40 | EUR | -4,60 | -5,81 | 54,78 | -13,54 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 28.4.2025 | 735,59 | EUR | -1,23 | 16,57 | 133,85 | 12,35 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -98,98 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 28.4.2025 | 181,68 | EUR | -3,06 | -8,32 | 32,37 | -5,14 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 28.4.2025 | 132,96 | EUR | -0,94 | 3,30 | 0,38 | -1,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 28.4.2025 | 22,93 | EUR | -7,16 | -3,85 | 26,29 | -8,45 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 28.4.2025 | 103,97 | EUR | -0,10 | -24,14 | 0,16 | -3,52 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 28.4.2025 | 293,73 | EUR | -0,90 | 0,70 | 58,05 | -4,34 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 28.4.2025 | 39,06 | EUR | -0,93 | -11,16 | 58,83 | 7,45 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 5 | 28.4.2025 | 5,34 | EUR | -2,31 | -5,53 | 11,37 | -2,44 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 4 | 31.3.2025 | 0,15 | EUR | 1,08 | 6,82 | 50,40 | 2,31 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 28.4.2025 | 163,56 | EUR | -2,68 | 3,91 | 57,91 | 5,54 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 28.4.2025 | 106,54 | EUR | -2,57 | -0,64 | n/a | 5,43 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (EUR) | CZ0008477569 | 3 | 31.3.2025 | 1,12 | EUR | 0,32 | 10,63 | n/a | 7,62 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 25.4.2025 | 220,63 | EUR | 0,16 | 3,01 | 6,53 | 0,77 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 28.4.2025 | 11,14 | EUR | 0,19 | 3,06 | 5,33 | 0,81 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 25.4.2025 | 115,21 | EUR | -0,05 | 5,89 | 12,67 | 1,88 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji