Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 4.9.2025 | 23,72 | EUR | 2,29 | -7,63 | n/a | -7,70 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 5.9.2025 | 279,22 | EUR | 0,84 | -0,33 | -0,12 | -0,64 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 5.9.2025 | 1370,89 | EUR | 1,08 | 7,28 | 46,30 | -0,32 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 5.9.2025 | 2014,43 | EUR | 0,68 | 4,91 | 23,61 | -0,37 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 5.9.2025 | 939,96 | EUR | -0,09 | 3,71 | 16,21 | 3,92 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 5.9.2025 | 109,69 | EUR | 1,52 | 9,56 | 21,59 | 7,11 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 5.9.2025 | 64,12 | EUR | 0,60 | 7,60 | -5,53 | 11,15 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 4.9.2025 | 117,95 | EUR | 0,10 | 3,27 | 7,56 | 2,12 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 4.9.2025 | 145,38 | EUR | -0,67 | 0,23 | 2,29 | -0,07 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 4.9.2025 | 111,93 | EUR | -0,23 | 4,27 | n/a | 2,61 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 5.9.2025 | 12,59 | EUR | 0,64 | 2,27 | 3,11 | 4,05 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 5.9.2025 | 11,29 | EUR | 0,18 | 1,53 | -6,07 | 3,01 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 5.9.2025 | 493,63 | EUR | -0,71 | 5,47 | 17,01 | 2,77 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 5.9.2025 | 515,23 | EUR | 0,10 | 1,23 | -12,36 | 0,84 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 5.9.2025 | 156,93 | EUR | 0,38 | 1,04 | -9,07 | 0,87 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 3 | 5.9.2025 | 595,74 | EUR | 0,62 | 5,46 | 10,96 | 4,50 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 5.9.2025 | 282,13 | EUR | 0,60 | 5,08 | 1,95 | 4,95 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 5.9.2025 | 106,60 | EUR | 0,00 | 4,14 | 5,43 | 2,47 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 5.9.2025 | 235,16 | EUR | 2,30 | 18,13 | 89,23 | 9,88 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 5.9.2025 | 62,74 | EUR | 16,57 | 39,80 | n/a | 24,93 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 5.9.2025 | 253,52 | EUR | 0,56 | 18,37 | 30,69 | 3,45 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 5.9.2025 | 159,12 | EUR | 1,04 | 2,07 | 32,15 | -4,18 | ||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 5.9.2025 | 530,73 | EUR | 10,46 | 35,51 | -27,23 | 20,32 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 5.9.2025 | 1562,53 | EUR | 8,61 | -11,28 | 30,14 | -8,82 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 4.9.2025 | 576,31 | EUR | -0,45 | 11,31 | 23,64 | 8,81 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 5.9.2025 | 114,38 | EUR | 4,69 | 20,18 | n/a | 8,74 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 5.9.2025 | 75,89 | EUR | 5,64 | 3,89 | 4,72 | 21,74 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 4.9.2025 | 99,27 | EUR | -0,66 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 5.9.2025 | 221,50 | EUR | 0,39 | -10,74 | 68,92 | -12,24 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 5.9.2025 | 288,09 | EUR | 7,57 | 15,33 | 50,84 | 7,17 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 5.9.2025 | 18,53 | EUR | 5,76 | 31,79 | -15,58 | 9,13 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 5.9.2025 | 10,64 | EUR | -2,56 | 15,31 | n/a | 5,77 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 5.9.2025 | 17,94 | EUR | 1,47 | 8,66 | 32,89 | -5,73 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 5.9.2025 | 9,69 | EUR | 4,76 | -16,66 | n/a | -4,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 5.9.2025 | 29,10 | EUR | -0,65 | 10,35 | 43,70 | -0,68 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 5.9.2025 | 12,80 | EUR | 0,55 | 3,31 | 15,94 | 8,94 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 5.9.2025 | 105,16 | EUR | 0,47 | 8,23 | 70,05 | 8,12 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 5.9.2025 | 575,48 | EUR | -0,98 | 2,60 | 45,41 | 0,97 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 4 | 5.9.2025 | 760,51 | EUR | -0,28 | 7,68 | 76,19 | -0,12 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 5.9.2025 | 1310,03 | EUR | 1,42 | -7,97 | 8,38 | -6,44 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5 | 5.9.2025 | 6317,99 | EUR | -0,80 | -3,43 | 12,51 | -6,57 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 5 | 5.9.2025 | 1716,91 | EUR | -0,76 | -2,95 | n/a | -6,25 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 5.9.2025 | 653,64 | EUR | 0,96 | -0,22 | 51,22 | -6,03 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 5.9.2025 | 849,73 | EUR | -2,87 | 29,50 | 146,33 | 29,78 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -98,99 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 5.9.2025 | 186,11 | EUR | -0,01 | -6,46 | 19,20 | -2,82 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 5.9.2025 | 131,72 | EUR | 3,73 | 0,91 | -7,32 | 22,22 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 5 | 5.9.2025 | 140,57 | EUR | 1,49 | -3,51 | -1,86 | 4,62 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 5.9.2025 | 27,25 | EUR | 3,86 | 15,48 | 33,66 | 8,79 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 5.9.2025 | 328,29 | EUR | 1,97 | 6,22 | 49,18 | 6,91 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 5.9.2025 | 41,70 | EUR | 3,31 | 4,95 | 52,50 | 14,72 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 4 | 5.9.2025 | 5,52 | EUR | 0,85 | -4,14 | 17,10 | 0,90 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| CLCF Real Estate Opportunitities | LU2264191441 | 4 | n/a | EUR | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| CLCF SCIENTIFIC & MEASUREMENT TECHNOLOGY S.C.Sp. | LU2010608268 | 6 | n/a | EUR | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 4 | 30.6.2025 | 0,16 | EUR | 0,00 | 8,36 | 42,55 | 6,67 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 5.9.2025 | 165,94 | EUR | 1,22 | 12,31 | 38,89 | 7,08 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 5.9.2025 | 108,24 | EUR | 2,52 | 8,27 | n/a | 7,12 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (EUR) | CZ0008477569 | 3 | 5.9.2025 | 1,12 | EUR | -0,36 | 9,55 | n/a | 8,22 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 4.9.2025 | 222,08 | EUR | 0,13 | 2,40 | 7,35 | 1,43 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 5.9.2025 | 11,22 | EUR | 0,14 | 2,48 | 6,41 | 1,47 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 3.9.2025 | 116,18 | EUR | 0,17 | 4,88 | 11,36 | 2,74 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji