Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 19.6.2025 | 21,04 | EUR | 0,05 | -23,10 | n/a | -18,13 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 23.6.2025 | 273,33 | EUR | 0,83 | -1,32 | -0,35 | -2,74 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 23.6.2025 | 1312,85 | EUR | 0,34 | 1,27 | 44,48 | -4,54 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 23.6.2025 | 1958,19 | EUR | 0,39 | 1,97 | 23,12 | -3,15 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 23.6.2025 | 937,21 | EUR | -0,92 | 3,80 | 20,03 | 3,61 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 23.6.2025 | 105,01 | EUR | 1,24 | 6,22 | 19,06 | 2,54 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 19.6.2025 | 61,75 | EUR | 1,11 | 7,94 | -5,78 | 7,04 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 19.6.2025 | 117,26 | EUR | 0,30 | 3,80 | 7,92 | 1,52 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 19.6.2025 | 147,15 | EUR | 0,97 | 2,73 | 4,83 | 1,15 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 19.6.2025 | 111,08 | EUR | 0,37 | 6,52 | n/a | 1,83 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 23.6.2025 | 12,47 | EUR | 1,14 | 3,31 | 3,57 | 3,06 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 23.6.2025 | 11,15 | EUR | 1,46 | 2,76 | -5,67 | 1,73 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 23.6.2025 | 491,74 | EUR | 0,73 | 7,70 | 20,11 | 2,37 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 23.6.2025 | 515,92 | EUR | 0,56 | 4,27 | -10,98 | 0,98 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 23.6.2025 | 156,76 | EUR | 0,07 | 3,17 | -9,26 | 0,76 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 3 | 23.6.2025 | 585,23 | EUR | 1,87 | 6,31 | 12,99 | 2,66 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 23.6.2025 | 277,55 | EUR | 1,34 | 6,24 | 3,09 | 3,24 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 23.6.2025 | 105,70 | EUR | 0,82 | 5,65 | 7,66 | 1,60 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 20.6.2025 | 218,41 | EUR | 1,38 | 9,23 | 86,02 | 2,06 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 20.6.2025 | 49,88 | EUR | -1,11 | 5,08 | n/a | -0,68 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 20.6.2025 | 233,25 | EUR | 2,90 | 3,14 | 35,87 | -4,82 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 20.6.2025 | 152,61 | EUR | -0,95 | -5,88 | 34,67 | -8,10 | ||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 19.6.2025 | 428,16 | EUR | 2,28 | -1,55 | -21,27 | -2,93 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 19.6.2025 | 1482,70 | EUR | -0,25 | -14,51 | 21,21 | -13,48 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 19.6.2025 | 555,24 | EUR | -0,73 | 5,90 | 43,79 | 4,83 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 19.6.2025 | 102,76 | EUR | -0,18 | -2,22 | n/a | -2,31 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 18.6.2025 | 73,31 | EUR | 2,79 | 3,41 | 0,52 | 17,60 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 17.6.2025 | 100,39 | EUR | 0,53 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 19.6.2025 | 229,26 | EUR | -2,43 | -7,91 | 86,83 | -9,16 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 18.6.2025 | 260,42 | EUR | 2,96 | 3,60 | 46,42 | -3,12 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 23.6.2025 | 16,54 | EUR | -1,90 | 3,18 | -21,61 | -2,59 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 23.6.2025 | 9,99 | EUR | 0,70 | 2,51 | n/a | -0,67 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 23.6.2025 | 16,88 | EUR | -0,30 | -6,48 | 34,61 | -11,30 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 23.6.2025 | 9,34 | EUR | 0,37 | -17,49 | n/a | -7,80 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 23.6.2025 | 27,57 | EUR | 0,25 | -1,82 | 39,74 | -5,90 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 23.6.2025 | 12,10 | EUR | 0,25 | -2,73 | 20,88 | 2,98 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 23.6.2025 | 102,65 | EUR | -2,01 | 2,30 | 70,12 | 5,54 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 23.6.2025 | 581,49 | EUR | -2,86 | 0,96 | 55,15 | 2,03 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 4 | 23.6.2025 | 742,85 | EUR | -0,01 | 4,89 | 75,08 | -2,44 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 23.6.2025 | 1319,43 | EUR | 2,46 | 0,18 | 10,82 | -5,76 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5 | 23.6.2025 | 6511,65 | EUR | -0,62 | 0,68 | 18,04 | -3,70 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 5 | 23.6.2025 | 1767,74 | EUR | -0,58 | 1,18 | n/a | -3,47 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 23.6.2025 | 632,07 | EUR | 0,16 | -7,35 | 51,84 | -9,14 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 23.6.2025 | 769,96 | EUR | 3,51 | 14,15 | 127,00 | 17,60 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,08 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 23.6.2025 | 189,42 | EUR | 0,53 | -9,11 | 27,32 | -1,10 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 23.6.2025 | 115,08 | EUR | 5,24 | -16,36 | -3,59 | 6,79 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 5 | 23.6.2025 | 138,11 | EUR | 3,44 | 5,53 | 0,38 | 2,79 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 23.6.2025 | 24,58 | EUR | 0,73 | -0,15 | 24,10 | -1,89 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 23.6.2025 | 305,16 | EUR | -0,39 | 0,15 | 49,90 | -0,62 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 23.6.2025 | 40,42 | EUR | 0,35 | 2,77 | 44,44 | 11,22 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 4 | 23.6.2025 | 5,48 | EUR | 0,37 | -3,03 | 10,15 | 0,10 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 4 | 31.5.2025 | 0,15 | EUR | 0,60 | 5,85 | 51,90 | 3,33 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 23.6.2025 | 169,55 | EUR | 2,47 | 6,69 | 58,16 | 9,41 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 23.6.2025 | 109,67 | EUR | 3,30 | 2,87 | n/a | 8,53 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (EUR) | CZ0008477569 | 3 | 23.6.2025 | 1,12 | EUR | 0,38 | 10,65 | n/a | 8,21 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 19.6.2025 | 221,27 | EUR | 0,14 | 2,74 | 6,91 | 1,06 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 23.6.2025 | 11,18 | EUR | 0,16 | 2,85 | 5,79 | 1,11 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 19.6.2025 | 115,56 | EUR | 0,15 | 5,91 | 12,24 | 2,19 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji