Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 28.4.2025 | 3801,55 | CZK | -0,66 | -0,20 | 19,77 | -1,21 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 28.4.2025 | 4396,64 | CZK | -3,99 | 1,11 | 49,61 | -5,07 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 24.4.2025 | 943,31 | CZK | -2,67 | -1,94 | n/a | -5,39 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 28.4.2025 | 1193,00 | CZK | 0,17 | 4,19 | 14,49 | 1,79 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 28.4.2025 | 1211,00 | CZK | 0,58 | 3,77 | 17,34 | 2,19 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 28.4.2025 | 556,77 | CZK | -1,66 | 1,87 | 10,93 | -3,77 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 28.4.2025 | 19789,37 | CZK | -4,12 | 1,73 | 53,70 | -8,73 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 28.4.2025 | 12445,34 | CZK | -0,89 | 6,08 | 36,41 | 2,09 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 28.4.2025 | 6645,72 | CZK | -0,66 | 3,94 | n/a | -2,98 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 28.4.2025 | 2860,95 | CZK | -2,00 | 5,27 | n/a | 0,00 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 28.4.2025 | 5284,06 | CZK | -5,29 | -9,73 | 47,90 | -6,43 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 28.4.2025 | 4858,51 | CZK | -3,88 | 8,17 | 75,61 | 5,77 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 28.4.2025 | 6374,46 | CZK | -1,78 | -4,27 | 66,21 | -14,43 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 28.4.2025 | 4456,27 | CZK | -2,05 | -6,55 | 39,03 | -5,85 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 28.4.2025 | 2108,51 | CZK | -3,60 | -4,15 | 85,57 | -5,26 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 28.4.2025 | 2469,87 | CZK | -4,36 | -5,02 | 71,97 | -18,85 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 28.4.2025 | 322,11 | CZK | -2,70 | -12,37 | n/a | -14,30 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 25.4.2025 | 477,13 | CZK | 10,34 | -3,69 | n/a | -5,05 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 28.4.2025 | 1334,09 | CZK | -1,79 | 6,48 | n/a | -3,56 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 25.4.2025 | 1079,70 | CZK | -2,96 | 10,09 | n/a | -0,13 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 28.4.2025 | 19692,64 | CZK | -3,53 | 6,14 | 35,68 | -4,66 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 28.4.2025 | 1489,14 | CZK | -0,69 | 11,46 | 66,26 | 2,23 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 28.4.2025 | 1055,12 | CZK | -3,35 | 3,33 | n/a | -0,05 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 28.4.2025 | 888,85 | CZK | -5,99 | 3,07 | -12,87 | -7,85 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 28.4.2025 | 971,71 | CZK | -7,83 | -7,72 | n/a | -10,42 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 28.4.2025 | 623,90 | CZK | -1,77 | 1,34 | 83,48 | -13,27 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 28.4.2025 | 1022,00 | CZK | -0,20 | n/a | n/a | 2,45 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 28.4.2025 | 1983,00 | CZK | -3,88 | -2,17 | 72,58 | -5,48 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 28.4.2025 | 1304,00 | CZK | -3,62 | 4,40 | 26,11 | -0,91 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 28.4.2025 | 1763,00 | CZK | -0,79 | 3,28 | 58,97 | 1,85 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 28.4.2025 | 883,80 | CZK | -2,94 | 0,94 | n/a | -9,02 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 28.4.2025 | 1412,00 | CZK | -1,74 | -4,85 | 40,22 | -6,92 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 28.4.2025 | 2556,00 | CZK | -0,85 | 15,24 | 79,12 | 4,58 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 28.4.2025 | 950,10 | CZK | -5,08 | n/a | n/a | -3,81 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 28.4.2025 | 1062,00 | CZK | -3,10 | 5,99 | n/a | -6,84 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 28.4.2025 | 1637,00 | CZK | -5,27 | -1,21 | 46,16 | -11,51 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 28.4.2025 | 2266,00 | CZK | -1,86 | 3,61 | 76,62 | -4,23 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 28.4.2025 | 6396,37 | CZK | -1,39 | 25,60 | 111,73 | 18,94 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 28.4.2025 | 1358,23 | CZK | -5,11 | -0,80 | 35,08 | -8,78 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 28.4.2025 | 23247,39 | CZK | -2,79 | 3,95 | 89,81 | 3,37 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 28.4.2025 | 11509,13 | CZK | -2,56 | 4,92 | 86,37 | 0,79 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 28.4.2025 | 9686,17 | CZK | -3,19 | -3,50 | 57,44 | -6,08 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 6 | 28.4.2025 | 7274,50 | CZK | -0,20 | 3,16 | 123,42 | -0,25 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 28.4.2025 | 14228,41 | CZK | -3,43 | -2,13 | 26,99 | -10,04 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 4 | 28.4.2025 | 18195,15 | CZK | -4,94 | 4,97 | 84,92 | -5,50 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 28.4.2025 | 22847,58 | CZK | -4,70 | 1,58 | n/a | -8,31 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 3 | 28.4.2025 | 8556,10 | CZK | -2,96 | 0,85 | n/a | -8,37 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 28.4.2025 | 8193,17 | CZK | -2,97 | 1,93 | 32,47 | -8,51 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 28.4.2025 | 30389,18 | CZK | -4,70 | -5,70 | 67,48 | -13,57 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 28.4.2025 | 3905,24 | CZK | -7,52 | 1,61 | n/a | -5,18 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 5 | 28.4.2025 | 23529,71 | CZK | -2,09 | 1,37 | 143,07 | -4,00 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 5 | 28.4.2025 | 30461,70 | CZK | -1,77 | 8,16 | 84,05 | -9,17 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 28.4.2025 | 7893,06 | CZK | -4,95 | 3,35 | 64,63 | -10,52 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 28.4.2025 | 1636,17 | CZK | -0,15 | -23,71 | n/a | -3,43 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 28.4.2025 | 2349,03 | CZK | -0,26 | -8,58 | n/a | 0,52 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 28.4.2025 | 3164,91 | CZK | -0,97 | 1,40 | n/a | -4,22 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 25.4.2025 | 6454,12 | CZK | -5,38 | 0,89 | 84,19 | 3,05 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C | LU2898187237 | 3 | 31.3.2025 | 9993,21 | CZK | -0,20 | n/a | n/a | n/a | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 3 | 31.3.2025 | 1,92 | CZK | 0,85 | 6,03 | 37,04 | 1,40 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK | CZ0008478658 | 3 | 31.12.2024 | 1,01 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK | CZ0008478732 | 3 | 10.4.2025 | 0,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK | CZ0008478161 | 3 | 31.12.2024 | 1,07 | CZK | 0,00 | 6,76 | n/a | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 4 | 28.4.2025 | 295,93 | CZK | -2,63 | 4,33 | 72,61 | 5,67 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.3.2025 | 2,09 | CZK | 0,48 | 4,82 | 28,91 | 2,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 28.4.2025 | 2263,83 | CZK | -2,52 | 0,26 | n/a | 5,76 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (CZK) | CZ0008477551 | 3 | 31.3.2025 | 1,19 | CZK | 0,35 | 11,05 | n/a | 7,69 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 28.4.2025 | 3551,76 | CZK | -0,38 | 5,42 | 22,48 | 0,60 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 25.4.2025 | 12599,58 | CZK | 0,91 | 6,81 | 15,68 | 1,05 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 25.4.2025 | 13692,80 | CZK | -0,65 | 5,53 | 64,50 | 0,21 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 28.4.2025 | 4160,51 | CZK | -0,44 | 4,50 | 13390,63 | 0,96 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 28.4.2025 | 13070,20 | CZK | -0,11 | 7,33 | 31,06 | 1,05 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 25.4.2025 | 1124,91 | CZK | 0,31 | 7,60 | n/a | 1,36 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 25.4.2025 | 128,44 | CZK | 1,55 | 11,15 | n/a | 3,91 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 28.4.2025 | 1019,00 | CZK | 0,30 | 6,55 | 3,78 | 1,91 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 28.4.2025 | 1610,00 | CZK | 0,00 | 9,52 | 40,61 | 1,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 28.4.2025 | 1213,00 | CZK | 0,00 | 7,73 | 22,25 | 1,08 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 28.4.2025 | 2631,42 | CZK | 1,10 | 4,56 | -5,89 | 1,34 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 28.4.2025 | 6576,75 | CZK | -0,77 | 6,77 | 16,90 | 0,72 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 2 | 28.4.2025 | 5502,09 | CZK | 0,75 | 6,39 | 17,89 | 1,70 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 28.4.2025 | 497,90 | CZK | 1,16 | 3,48 | -18,36 | -0,54 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 28.4.2025 | 4303,98 | CZK | -0,43 | 8,13 | 22,16 | 0,03 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 28.4.2025 | 3143,89 | CZK | 0,12 | 6,95 | 20,86 | 1,85 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK | LU2020654062 | 2 | 25.4.2025 | 13012,02 | CZK | 0,02 | 6,89 | 28,00 | 2,19 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 28.4.2025 | 1694,83 | CZK | 0,31 | 4,62 | 10,47 | 1,46 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji