Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 28.4.2025 | 1193,00 | CZK | 0,17 | 4,19 | 14,49 | 1,79 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 28.4.2025 | 1211,00 | CZK | 0,58 | 3,77 | 17,34 | 2,19 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 28.4.2025 | 1019,00 | CZK | 0,30 | 6,55 | 3,78 | 1,91 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 28.4.2025 | 1610,00 | CZK | 0,00 | 9,52 | 40,61 | 1,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 28.4.2025 | 1213,00 | CZK | 0,00 | 7,73 | 22,25 | 1,08 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 28.4.2025 | 12,39 | EUR | 0,32 | 3,86 | 3,94 | 2,40 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 28.4.2025 | 11,11 | EUR | 1,09 | 3,73 | -3,98 | 1,37 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 28.4.2025 | 1983,00 | CZK | -3,88 | -2,17 | 72,58 | -5,48 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 28.4.2025 | 33,73 | USD | -3,66 | -1,40 | 69,75 | -5,07 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 28.4.2025 | 1304,00 | CZK | -3,62 | 4,40 | 26,11 | -0,91 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 28.4.2025 | 15,99 | EUR | -11,61 | 2,30 | -20,88 | -5,83 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 28.4.2025 | 9,22 | EUR | -3,61 | 0,23 | n/a | -8,40 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 28.4.2025 | 1763,00 | CZK | -0,79 | 3,28 | 58,97 | 1,85 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 28.4.2025 | 883,80 | CZK | -2,94 | 0,94 | n/a | -9,02 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 28.4.2025 | 15,92 | EUR | -5,74 | -7,06 | 33,89 | -16,34 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 28.4.2025 | 1412,00 | CZK | -1,74 | -4,85 | 40,22 | -6,92 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 28.4.2025 | 2556,00 | CZK | -0,85 | 15,24 | 79,12 | 4,58 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 28.4.2025 | 25,80 | EUR | -5,36 | -2,97 | 34,24 | -11,95 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 5 | 28.4.2025 | 4085,00 | JPY | -0,32 | -0,78 | 129,37 | 0,20 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 28.4.2025 | 11,54 | EUR | 0,35 | -6,86 | 21,02 | -1,79 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 28.4.2025 | 13,40 | USD | 0,60 | -5,03 | 34,62 | -1,11 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 28.4.2025 | 1637,00 | CZK | -5,27 | -1,21 | 46,16 | -11,51 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 28.4.2025 | 2266,00 | CZK | -1,86 | 3,61 | 76,62 | -4,23 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.