Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 19.6.2026 | 29,96 | EUR | 7,38 | 38,26 | n/a | 9,06 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 22.6.2026 | 287,40 | EUR | 0,52 | 4,70 | -1,88 | 1,30 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 22.6.2026 | 1570,23 | EUR | 2,80 | 18,83 | 39,63 | 9,62 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 22.6.2026 | 2210,83 | EUR | 2,11 | 12,39 | 20,08 | 6,50 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 22.6.2026 | 997,61 | EUR | 2,14 | 5,85 | 9,47 | 3,48 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 22.6.2026 | 119,20 | EUR | 0,29 | 12,98 | 20,13 | 3,92 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 19.6.2026 | 66,79 | EUR | 3,53 | 7,16 | -4,83 | 1,17 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 19.6.2026 | 119,71 | EUR | 0,27 | 2,04 | 8,02 | 0,77 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 19.6.2026 | 148,24 | EUR | -0,27 | 0,76 | -0,05 | 1,33 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 19.6.2026 | 113,77 | EUR | 0,34 | 2,25 | n/a | 0,56 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 22.6.2026 | 12,58 | EUR | -0,16 | 1,21 | 1,29 | 0,64 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 22.6.2026 | 11,35 | EUR | 0,71 | 1,79 | -6,28 | 1,70 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 22.6.2026 | 519,19 | EUR | 0,82 | 0,65 | -10,87 | 0,58 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 22.6.2026 | 156,44 | EUR | 0,50 | -0,17 | -7,85 | 0,12 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 2 | 22.6.2026 | 603,76 | EUR | 0,44 | 2,68 | 3,72 | 0,72 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 22.6.2026 | 107,69 | EUR | 0,58 | 1,85 | 1,93 | 0,51 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 22.6.2026 | 266,49 | EUR | 1,58 | 20,51 | 70,84 | 6,87 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 22.6.2026 | 86,78 | EUR | 8,22 | 71,20 | -18,41 | 25,17 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 5 | 22.6.2026 | 353,90 | EUR | 4,66 | 49,51 | 21,00 | 27,50 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 22.6.2026 | 182,11 | EUR | 2,53 | 18,12 | 21,63 | 11,41 | ||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 22.6.2026 | 809,78 | EUR | -0,88 | 90,21 | -37,19 | 31,96 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 22.6.2026 | 1678,37 | EUR | 0,90 | 13,08 | 19,50 | -5,16 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 4 | 18.6.2026 | 615,52 | EUR | -3,65 | 10,09 | 1,87 | 0,57 | ||
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity EUR | LU0823397368 | 4 | 22.6.2026 | 1272,84 | EUR | 11,79 | 74,01 | 48,08 | 52,05 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 22.6.2026 | 88,09 | EUR | -2,68 | 21,45 | -5,99 | 7,43 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 22.6.2026 | 120,15 | EUR | 1,95 | 20,38 | n/a | 17,47 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 22.6.2026 | 208,92 | EUR | 6,03 | -9,78 | 23,90 | -5,93 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 22.6.2026 | 323,42 | EUR | 3,92 | 21,08 | 16,70 | 9,55 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 22.6.2026 | 18,46 | EUR | -2,79 | 9,55 | -29,46 | 0,16 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 22.6.2026 | 13,79 | EUR | 1,77 | 36,26 | n/a | 17,66 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 22.6.2026 | 18,65 | EUR | 0,97 | 8,75 | 12,48 | 0,59 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 22.6.2026 | 9,23 | EUR | -0,35 | -2,10 | n/a | -9,78 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 22.6.2026 | 35,86 | EUR | 2,52 | 28,30 | 39,37 | 15,42 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 22.6.2026 | 12,69 | EUR | 1,20 | 3,00 | -9,36 | 0,87 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 22.6.2026 | 123,54 | EUR | 2,56 | 18,94 | 57,06 | 9,88 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 22.6.2026 | 618,77 | EUR | 3,13 | 5,16 | 23,28 | 3,82 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 3 | 22.6.2026 | 891,09 | EUR | 2,85 | 19,40 | 64,39 | 12,21 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 4 | 22.6.2026 | 1431,04 | EUR | 0,43 | 8,70 | -3,11 | 10,41 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 4 | 22.6.2026 | 5648,95 | EUR | -0,16 | -13,41 | -15,75 | -6,33 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 4 | 22.6.2026 | 1541,20 | EUR | -0,12 | -12,98 | n/a | -6,11 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 22.6.2026 | 685,93 | EUR | -0,12 | 7,80 | 22,50 | 1,48 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 22.6.2026 | 1188,49 | EUR | 3,28 | 52,17 | 168,20 | 20,06 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,22 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 22.6.2026 | 166,00 | EUR | -2,41 | 41,08 | -19,01 | 15,20 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 22.6.2026 | 153,00 | EUR | -1,18 | 9,17 | -12,56 | 7,84 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 22.6.2026 | 41,97 | EUR | 8,21 | 68,75 | 57,01 | 37,55 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 22.6.2026 | 357,70 | EUR | 0,18 | 14,43 | 23,88 | 4,41 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 22.6.2026 | 52,23 | EUR | -2,51 | 30,68 | 37,54 | 11,47 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 4 | 22.6.2026 | 5,70 | EUR | -1,61 | 3,51 | -6,86 | 0,43 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Global Infrastructure ELTIF AT | LU2802865753 | 4 | 31.3.2026 | 104,78 | EUR | 0,00 | -1,66 | n/a | -0,14 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit | LU2840136381 | 3 | 29.5.2026 | 1074,06 | EUR | 0,59 | n/a | n/a | 2,15 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 3 | 31.5.2026 | 0,17 | EUR | 0,24 | 9,87 | 39,08 | 1,89 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 22.6.2026 | 205,38 | EUR | -8,14 | 23,80 | 36,47 | 15,39 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 22.6.2026 | 137,42 | EUR | -8,51 | 28,45 | n/a | 16,17 | ||
| Schroders Capital Semi-Liquid - Global Private Equity ELTIF A Accumulation EUR | LU3088620540 | 4 | 30.4.2026 | 108,46 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,94 | ||
| Schroders Capital Semi-Liquid High Income Credit A Accumulation EUR | LU3195120475 | 2 | 19.6.2026 | 101,10 | EUR | 0,39 | n/a | n/a | 0,92 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (EUR) | CZ0008477569 | 2 | 22.6.2026 | 1,18 | EUR | 0,46 | 4,61 | n/a | 3,05 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 19.6.2026 | 225,09 | EUR | 0,14 | 1,70 | 9,27 | 0,79 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 22.6.2026 | 11,38 | EUR | 0,16 | 1,80 | 8,90 | 0,87 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 18.6.2026 | 119,80 | EUR | 0,42 | 3,79 | 13,13 | 2,30 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji