Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 31.3.2026 | 24,09 | EUR | -11,30 | 4,65 | n/a | -12,30 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 1.4.2026 | 276,86 | EUR | -2,12 | 2,11 | -4,06 | -2,41 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 1.4.2026 | 1394,34 | EUR | -3,36 | 9,59 | 27,36 | -2,66 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 1.4.2026 | 2034,54 | EUR | -2,73 | 6,43 | 12,12 | -2,00 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 1.4.2026 | 948,67 | EUR | -1,61 | 2,88 | 7,70 | -1,59 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 1.4.2026 | 115,26 | EUR | -1,63 | 12,69 | 18,38 | 0,48 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 1.4.2026 | 63,70 | EUR | -3,43 | 6,45 | -6,50 | -3,51 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 31.3.2026 | 118,70 | EUR | -0,52 | 2,05 | 7,15 | -0,08 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 31.3.2026 | 147,37 | EUR | -1,05 | 2,07 | -1,32 | 0,74 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 31.3.2026 | 112,17 | EUR | -1,03 | 2,44 | n/a | -0,86 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 1.4.2026 | 12,56 | EUR | -0,40 | 0,88 | 2,70 | 0,48 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 1.4.2026 | 11,28 | EUR | -0,18 | 1,81 | -6,23 | 1,08 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 13.10.2025 | 487,79 | EUR | 0,00 | 1,49 | 7,78 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 1.4.2026 | 511,62 | EUR | -1,53 | 0,48 | -12,80 | -0,89 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 1.4.2026 | 155,35 | EUR | -1,10 | -0,16 | -9,03 | -0,58 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 2 | 1.4.2026 | 595,03 | EUR | -1,12 | 4,71 | 3,84 | -0,74 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 10.12.2025 | 281,33 | EUR | 0,00 | 3,97 | -0,91 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 1.4.2026 | 106,24 | EUR | -1,26 | 2,01 | 1,23 | -0,85 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 1.4.2026 | 240,35 | EUR | -2,03 | 18,37 | 64,27 | -3,61 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 1.4.2026 | 68,99 | EUR | -2,93 | 39,46 | -26,85 | -0,49 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 1.4.2026 | 272,54 | EUR | -3,72 | 31,26 | 0,41 | -1,81 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 1.4.2026 | 162,64 | EUR | -3,75 | 10,09 | 13,98 | -0,50 | ||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 1.4.2026 | 666,72 | EUR | 1,87 | 92,88 | -48,62 | 8,65 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 1.4.2026 | 1666,63 | EUR | -2,88 | 5,07 | 25,51 | -5,83 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 31.3.2026 | 589,25 | EUR | -2,14 | 11,16 | -1,14 | -3,72 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 5.3.2026 | 135,76 | EUR | 1,41 | 36,29 | n/a | 10,59 | ||
| BNP Paribas Asia ex-Japan Equity EUR | LU0823397368 | 4 | 1.4.2026 | 890,85 | EUR | -7,62 | 27,24 | 1,80 | 6,42 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 5 | 1.4.2026 | 95,66 | EUR | 3,24 | 40,10 | 28,26 | 16,66 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 1.4.2026 | 110,43 | EUR | -0,50 | n/a | n/a | 7,97 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 4 | 1.4.2026 | 188,94 | EUR | -9,30 | -16,73 | 16,99 | -14,93 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 1.4.2026 | 290,85 | EUR | -3,58 | 24,19 | 8,37 | -1,48 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 1.4.2026 | 17,83 | EUR | -1,33 | 3,06 | -34,54 | -3,26 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 1.4.2026 | 12,71 | EUR | 0,00 | 38,03 | n/a | 8,45 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 1.4.2026 | 16,71 | EUR | -2,68 | 5,83 | 5,56 | -9,87 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 1.4.2026 | 9,48 | EUR | -4,60 | -4,48 | n/a | -7,29 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 1.4.2026 | 30,76 | EUR | -2,01 | 18,22 | 22,35 | -1,00 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 1.4.2026 | 12,53 | EUR | -4,86 | 10,11 | -5,79 | -0,40 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 1.4.2026 | 113,39 | EUR | -1,83 | 13,14 | 53,69 | 0,85 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 1.4.2026 | 570,01 | EUR | -2,45 | -0,13 | 21,95 | -4,36 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 3 | 1.4.2026 | 812,96 | EUR | -2,49 | 11,36 | 52,47 | 2,37 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 4 | 1.4.2026 | 1339,34 | EUR | -5,77 | 3,46 | -3,38 | 3,34 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 4 | 1.4.2026 | 5468,83 | EUR | -4,46 | -11,09 | -13,49 | -9,32 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 4 | 1.4.2026 | 1490,39 | EUR | -4,42 | -10,64 | n/a | -9,20 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 1.4.2026 | 621,89 | EUR | -4,39 | 3,45 | 19,10 | -7,99 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 1.4.2026 | 1071,64 | EUR | 3,57 | 48,59 | 161,37 | 8,25 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,16 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 4 | 1.4.2026 | 185,07 | EUR | -3,54 | 3,86 | -1,04 | -3,26 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 1.4.2026 | 147,87 | EUR | 3,03 | 46,35 | -30,74 | 2,62 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 1.4.2026 | 146,16 | EUR | -5,60 | 8,99 | -7,84 | 3,02 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 1.4.2026 | 32,33 | EUR | -2,12 | 37,77 | 22,70 | 5,95 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 1.4.2026 | 318,51 | EUR | -3,28 | 10,60 | 18,71 | -7,03 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 1.4.2026 | 54,07 | EUR | 1,29 | 40,60 | 64,34 | 15,40 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 4 | 1.4.2026 | 5,65 | EUR | -3,41 | 5,02 | -5,65 | -0,53 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| Allianz Global Infrastructure ELTIF AT | LU2802865753 | 4 | 31.12.2025 | 104,92 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit | LU2840136381 | 3 | 27.2.2026 | 1059,07 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,73 | ||
| CLCF Real Estate Opportunitities | LU2264191441 | 4 | 30.6.2025 | 3260,87 | EUR | 0,00 | 0,00 | 226,09 | 0,00 | ||
| CLCF SCIENTIFIC & MEASUREMENT TECHNOLOGY S.C.Sp. | LU2010607963 | 6 | 1.4.2025 | 1000,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 4 | 28.2.2026 | 0,17 | EUR | 0,00 | 10,11 | 50,55 | 1,10 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 1.4.2026 | 215,23 | EUR | 6,35 | 29,80 | 57,45 | 20,92 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 1.4.2026 | 148,43 | EUR | 9,24 | 37,63 | n/a | 25,48 | ||
| Schroders Capital Semi-Liquid - Global Private Equity ELTIF A Accumulation EUR | LU3088620540 | 4 | 27.2.2026 | 107,49 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,01 | ||
| Schroders Capital Semi-Liquid High Income Credit A Accumulation EUR | LU3195120475 | 2 | 31.3.2026 | 97,72 | EUR | -1,24 | n/a | n/a | -2,46 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (EUR) | CZ0008477569 | 3 | 1.4.2026 | 1,16 | EUR | 1,28 | 4,09 | n/a | 1,99 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 31.3.2026 | 224,24 | EUR | 0,12 | 1,76 | 8,71 | 0,41 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 1.4.2026 | 11,33 | EUR | 0,12 | 1,83 | 8,21 | 0,44 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2026 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 31.3.2026 | 117,94 | EUR | -0,35 | 2,28 | 10,55 | 0,71 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2026 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.