Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 4.9.2025 | 23,72 | EUR | 2,29 | -8,70 | n/a | -7,70 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 8.9.2025 | 280,10 | EUR | 1,16 | -0,46 | -0,17 | -0,33 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 8.9.2025 | 1371,42 | EUR | 1,12 | 7,02 | 45,65 | -0,28 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 8.9.2025 | 2016,53 | EUR | 0,78 | 4,78 | 23,28 | -0,26 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 8.9.2025 | 942,72 | EUR | 0,21 | 3,51 | 15,72 | 4,22 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 8.9.2025 | 109,83 | EUR | 1,65 | 9,96 | 22,09 | 7,24 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 8.9.2025 | 64,20 | EUR | 0,72 | 8,03 | -5,73 | 11,28 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 5.9.2025 | 118,02 | EUR | 0,16 | 3,30 | 7,66 | 2,18 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 5.9.2025 | 145,68 | EUR | -0,46 | 0,50 | 2,48 | 0,14 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 5.9.2025 | 112,05 | EUR | -0,12 | 4,34 | n/a | 2,72 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 8.9.2025 | 12,61 | EUR | 0,80 | 2,35 | 3,28 | 4,21 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 8.9.2025 | 11,32 | EUR | 0,44 | 1,71 | -5,75 | 3,28 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 8.9.2025 | 493,88 | EUR | -0,66 | 5,46 | 17,13 | 2,82 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 8.9.2025 | 516,10 | EUR | 0,27 | 1,44 | -12,08 | 1,01 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 8.9.2025 | 157,03 | EUR | 0,44 | 1,07 | -8,89 | 0,94 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 3 | 8.9.2025 | 596,25 | EUR | 0,71 | 5,45 | 11,03 | 4,59 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 8.9.2025 | 282,42 | EUR | 0,70 | 5,16 | 2,00 | 5,06 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 8.9.2025 | 106,76 | EUR | 0,15 | 4,34 | 5,92 | 2,62 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 8.9.2025 | 234,58 | EUR | 2,05 | 19,21 | 91,84 | 9,61 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 8.9.2025 | 62,57 | EUR | 16,26 | 42,63 | n/a | 24,59 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 8.9.2025 | 255,48 | EUR | 1,33 | 23,15 | 35,78 | 4,25 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 8.9.2025 | 159,26 | EUR | 1,13 | 2,98 | 33,05 | -4,09 | ||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - EUR | LU0823414635 | 6 | 8.9.2025 | 531,14 | EUR | 10,54 | 35,06 | -29,08 | 20,41 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 8.9.2025 | 1558,40 | EUR | 8,33 | -12,71 | 27,99 | -9,06 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 5.9.2025 | 580,64 | EUR | 0,30 | 11,57 | 23,44 | 9,63 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 8.9.2025 | 115,35 | EUR | 5,57 | 20,92 | n/a | 9,66 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 8.9.2025 | 75,18 | EUR | 4,65 | 2,30 | 1,42 | 20,60 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy (EUR) | LU3051940263 | 4 | 5.9.2025 | 99,11 | EUR | -0,82 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 8.9.2025 | 221,56 | EUR | 0,42 | -11,62 | 68,92 | -12,22 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 8.9.2025 | 287,85 | EUR | 7,48 | 14,74 | 48,88 | 7,08 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 8.9.2025 | 18,88 | EUR | 7,76 | 34,38 | -13,95 | 11,19 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 8.9.2025 | 10,70 | EUR | -2,01 | 14,19 | n/a | 6,36 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 8.9.2025 | 18,04 | EUR | 2,04 | 8,28 | 32,65 | -5,20 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 8.9.2025 | 9,67 | EUR | 4,50 | -17,44 | n/a | -4,56 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 8.9.2025 | 29,34 | EUR | 0,17 | 9,93 | 43,61 | 0,14 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 8.9.2025 | 12,83 | EUR | 0,79 | 2,56 | 14,86 | 9,19 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 8.9.2025 | 105,45 | EUR | 0,75 | 7,54 | 67,57 | 8,42 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 8.9.2025 | 578,63 | EUR | -0,44 | 2,13 | 43,91 | 1,53 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 4 | 8.9.2025 | 761,21 | EUR | -0,18 | 6,13 | 74,24 | -0,03 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 8.9.2025 | 1307,46 | EUR | 1,22 | -9,64 | 7,46 | -6,62 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5 | 8.9.2025 | 6318,54 | EUR | -0,79 | -5,00 | 10,45 | -6,56 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 5 | 8.9.2025 | 1717,13 | EUR | -0,75 | -4,53 | n/a | -6,24 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 8.9.2025 | 657,41 | EUR | 1,55 | -1,04 | 48,68 | -5,49 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 8.9.2025 | 854,34 | EUR | -2,34 | 29,60 | 146,76 | 30,48 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,00 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 8.9.2025 | 187,28 | EUR | 0,62 | -5,39 | 17,58 | -2,21 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 8.9.2025 | 132,42 | EUR | 4,29 | 3,20 | -8,20 | 22,88 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 5 | 8.9.2025 | 141,46 | EUR | 2,12 | -2,40 | -1,66 | 5,28 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 8.9.2025 | 27,32 | EUR | 4,12 | 16,67 | 33,57 | 9,07 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 8.9.2025 | 327,38 | EUR | 1,68 | 6,96 | 48,00 | 6,62 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 8.9.2025 | 41,92 | EUR | 3,87 | 6,89 | 52,60 | 15,34 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 4 | 8.9.2025 | 5,53 | EUR | 0,98 | -4,16 | 15,75 | 1,02 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| CLCF Real Estate Opportunitities | LU2264191441 | 4 | n/a | EUR | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| CLCF SCIENTIFIC & MEASUREMENT TECHNOLOGY S.C.Sp. | LU2010608268 | 6 | n/a | EUR | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 4 | 30.6.2025 | 0,16 | EUR | 0,00 | 8,36 | 42,55 | 6,67 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 8.9.2025 | 167,07 | EUR | 1,91 | 12,30 | 39,26 | 7,81 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 8.9.2025 | 108,71 | EUR | 2,97 | 9,95 | n/a | 7,58 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (EUR) | CZ0008477569 | 3 | 8.9.2025 | 1,12 | EUR | -0,35 | 9,56 | n/a | 8,23 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 5.9.2025 | 222,09 | EUR | 0,13 | 2,37 | 7,36 | 1,44 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 8.9.2025 | 11,22 | EUR | 0,16 | 2,47 | 6,43 | 1,49 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 5.9.2025 | 116,09 | EUR | 0,09 | 4,94 | 11,38 | 2,66 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.