Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 28.4.2025 | 20,04 | EUR | -18,30 | -19,00 | n/a | -22,02 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 29.4.2025 | 270,30 | EUR | -1,53 | 1,33 | -0,56 | -3,82 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 29.4.2025 | 1260,04 | EUR | -3,79 | 2,15 | 43,96 | -8,38 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 29.4.2025 | 1903,09 | EUR | -2,24 | 2,78 | 22,99 | -5,87 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 29.4.2025 | 930,20 | EUR | -0,36 | 6,04 | 26,08 | 2,84 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 29.4.2025 | 102,28 | EUR | -0,52 | 5,82 | 19,90 | -0,13 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 28.4.2025 | 60,03 | EUR | 1,32 | 7,08 | 1,35 | 4,06 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 28.4.2025 | 116,65 | EUR | 0,33 | 3,99 | 8,68 | 1,00 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 28.4.2025 | 145,77 | EUR | 1,15 | 1,48 | 6,75 | 0,20 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 28.4.2025 | 110,20 | EUR | 0,21 | 6,60 | n/a | 1,03 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 29.4.2025 | 12,40 | EUR | 0,40 | 3,94 | 4,03 | 2,48 | ||
| Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 29.4.2025 | 11,14 | EUR | 1,36 | 4,01 | -3,72 | 1,64 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 29.4.2025 | 483,74 | EUR | -0,20 | 7,69 | 24,35 | 0,71 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 29.4.2025 | 513,38 | EUR | 1,28 | 4,42 | -10,04 | 0,48 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 29.4.2025 | 156,82 | EUR | 1,23 | 4,04 | -9,90 | 0,80 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 3 | 29.4.2025 | 572,58 | EUR | 0,05 | 5,68 | 18,56 | 0,44 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 29.4.2025 | 273,25 | EUR | 0,78 | 6,02 | 7,28 | 1,64 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 29.4.2025 | 104,63 | EUR | 0,47 | 5,57 | 9,46 | 0,57 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 29.4.2025 | 204,28 | EUR | -2,40 | 7,30 | 82,65 | -4,55 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 29.4.2025 | 48,28 | EUR | -5,13 | -1,45 | n/a | -3,86 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 29.4.2025 | 209,20 | EUR | -1,83 | -5,03 | 49,44 | -14,63 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 29.4.2025 | 144,47 | EUR | -6,81 | -10,52 | 34,72 | -13,00 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 29.4.2025 | 367,24 | EUR | 0,30 | -10,67 | -14,04 | -16,74 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 29.4.2025 | 1537,03 | EUR | -7,50 | -8,08 | 27,01 | -10,31 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 28.4.2025 | 531,70 | EUR | -2,24 | 10,13 | 55,06 | 0,39 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 29.4.2025 | 96,67 | EUR | -7,42 | -0,89 | n/a | -8,10 | ||
| BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 29.4.2025 | 69,47 | EUR | 1,59 | -8,75 | 11,74 | 11,44 | ||
| BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 29.4.2025 | 229,21 | EUR | -1,97 | -2,79 | 85,27 | -9,18 | ||
| BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 29.4.2025 | 241,77 | EUR | -2,36 | 0,12 | 45,74 | -10,06 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 29.4.2025 | 16,09 | EUR | -11,06 | 2,94 | -20,39 | -5,24 | ||
| Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 29.4.2025 | 9,27 | EUR | -3,03 | 0,83 | n/a | -7,85 | ||
| Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 29.4.2025 | 15,99 | EUR | -5,33 | -6,65 | 34,48 | -15,97 | ||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 29.4.2025 | 9,65 | EUR | -4,83 | -9,98 | n/a | -4,74 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 29.4.2025 | 25,92 | EUR | -4,92 | -2,52 | 34,86 | -11,54 | ||
| Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 29.4.2025 | 11,64 | EUR | 1,22 | -6,05 | 22,06 | -0,94 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 29.4.2025 | 100,77 | EUR | -2,52 | 4,04 | 76,82 | 3,61 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 29.4.2025 | 575,64 | EUR | -2,20 | 4,66 | 69,06 | 1,00 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 4 | 29.4.2025 | 722,89 | EUR | -4,46 | 5,30 | 71,59 | -5,06 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 29.4.2025 | 1281,08 | EUR | -4,72 | 0,90 | 6,90 | -8,50 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5 | 29.4.2025 | 6232,96 | EUR | -2,09 | 2,18 | 20,81 | -7,83 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 5 | 29.4.2025 | 1690,82 | EUR | -2,05 | 2,69 | n/a | -7,68 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 29.4.2025 | 601,99 | EUR | -4,50 | -5,72 | 54,94 | -13,46 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 29.4.2025 | 736,17 | EUR | -1,15 | 16,66 | 134,04 | 12,44 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -98,98 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 29.4.2025 | 180,19 | EUR | -3,86 | -9,08 | 31,28 | -5,91 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 29.4.2025 | 133,92 | EUR | -0,22 | 4,05 | 1,11 | -0,33 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 29.4.2025 | 22,88 | EUR | -7,37 | -4,07 | 26,01 | -8,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 29.4.2025 | 104,29 | EUR | 0,21 | -23,91 | 0,47 | -3,22 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 29.4.2025 | 293,52 | EUR | -0,97 | 0,63 | 57,94 | -4,41 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 29.4.2025 | 39,07 | EUR | -0,89 | -11,12 | 58,90 | 7,50 | ||
| Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 5 | 29.4.2025 | 5,33 | EUR | -2,53 | -5,74 | 11,13 | -2,65 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 4 | 31.3.2025 | 0,15 | EUR | 1,08 | 6,82 | 50,40 | 2,31 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 4 | 29.4.2025 | 162,69 | EUR | -3,20 | 3,36 | 57,07 | 4,98 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 29.4.2025 | 107,29 | EUR | -1,88 | 0,06 | n/a | 6,18 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (EUR) | CZ0008477569 | 3 | 31.3.2025 | 1,12 | EUR | 0,32 | 10,63 | n/a | 7,62 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 28.4.2025 | 220,66 | EUR | 0,18 | 3,03 | 6,55 | 0,78 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 29.4.2025 | 11,15 | EUR | 0,20 | 3,07 | 5,33 | 0,81 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR | LU2020653924 | 2 | 28.4.2025 | 115,29 | EUR | 0,02 | 5,97 | 12,75 | 1,95 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.