Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 5.9.2025 | 3836,11 | CZK | -0,18 | -0,76 | 14,66 | -0,32 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 5.9.2025 | 4729,02 | CZK | 1,73 | 5,62 | 52,94 | 2,11 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 3.9.2025 | 1034,04 | CZK | 1,19 | 4,49 | n/a | 3,72 | ||
| EnCor Růstový, otevřený podílový fond | CZ0008477890 | 3 | n/a | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 5.9.2025 | 1249,00 | CZK | 0,32 | 5,22 | 11,52 | 6,57 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 5.9.2025 | 1248,00 | CZK | 0,40 | 3,57 | 11,73 | 5,32 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 5.9.2025 | 578,49 | CZK | 0,94 | 0,46 | 12,02 | -0,02 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 5.9.2025 | 21612,46 | CZK | 1,11 | 7,21 | 57,29 | -0,32 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 5.9.2025 | 12603,47 | CZK | 0,00 | 3,42 | 26,98 | 3,38 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 5.9.2025 | 6873,42 | CZK | 0,40 | 3,29 | n/a | 0,35 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 5.9.2025 | 3098,54 | CZK | 1,30 | 9,52 | n/a | 8,30 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 5.9.2025 | 5250,92 | CZK | -0,51 | -7,79 | 29,04 | -7,01 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 5.9.2025 | 5038,49 | CZK | 1,14 | 9,13 | 76,02 | 9,69 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 5.9.2025 | 7738,23 | CZK | 0,66 | 19,08 | 45,75 | 3,87 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 5.9.2025 | 5031,73 | CZK | 1,34 | 5,73 | 29,96 | 6,31 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 5.9.2025 | 2274,04 | CZK | 1,18 | 3,20 | 80,54 | 2,18 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 5.9.2025 | 2945,13 | CZK | 1,59 | 15,47 | 83,72 | -3,23 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 5.9.2025 | 361,67 | CZK | 0,56 | -8,56 | n/a | -3,78 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 4.9.2025 | 570,03 | CZK | -0,82 | 9,86 | -45,13 | 13,43 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 5.9.2025 | 1498,08 | CZK | 1,98 | 10,45 | n/a | 8,29 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 4.9.2025 | 1183,46 | CZK | -0,35 | 12,22 | n/a | 9,47 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 5.9.2025 | 19379,28 | CZK | -0,65 | 0,82 | 34,29 | -6,18 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 5.9.2025 | 1536,41 | CZK | 0,07 | 8,83 | 60,58 | 5,47 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 5.9.2025 | 1284,57 | CZK | 5,26 | 24,54 | n/a | 21,69 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) | LU3052360982 | 4 | 4.9.2025 | 995,00 | CZK | -0,57 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 5.9.2025 | 987,42 | CZK | 2,15 | 14,67 | -10,33 | 2,36 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 5.9.2025 | 995,07 | CZK | 8,71 | -10,55 | n/a | -8,26 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 5.9.2025 | 768,57 | CZK | 1,96 | 19,33 | 88,10 | 6,84 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 5.9.2025 | 1034,00 | CZK | 0,39 | 3,09 | n/a | 3,65 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 5.9.2025 | 2153,00 | CZK | 2,67 | 4,92 | 73,91 | 2,62 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 5.9.2025 | 1540,00 | CZK | 2,94 | 23,30 | 28,01 | 17,02 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 5.9.2025 | 1864,00 | CZK | -0,37 | 5,55 | 48,05 | 7,68 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 5.9.2025 | 1074,00 | CZK | 1,32 | 18,87 | n/a | 10,56 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 5.9.2025 | 1621,00 | CZK | 1,06 | 8,72 | 37,37 | 6,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 3 | 5.9.2025 | 2678,00 | CZK | -0,11 | 10,43 | 77,12 | 9,57 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 5.9.2025 | 1079,00 | CZK | 0,56 | n/a | n/a | 9,24 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 5.9.2025 | 1268,00 | CZK | 2,26 | 21,46 | n/a | 11,23 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 5.9.2025 | 1838,00 | CZK | 0,49 | 11,06 | 53,55 | -0,65 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 5.9.2025 | 2672,00 | CZK | 1,25 | 19,29 | 81,03 | 12,93 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 5.9.2025 | 6952,93 | CZK | -3,81 | 35,40 | 122,16 | 29,29 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 5.9.2025 | 1519,27 | CZK | 0,38 | 9,97 | 35,08 | 2,04 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 5.9.2025 | 24353,74 | CZK | 0,55 | 8,44 | 83,77 | 8,29 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 5.9.2025 | 11593,53 | CZK | -0,88 | 3,33 | 61,84 | 1,53 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 5.9.2025 | 10106,48 | CZK | -0,53 | 2,04 | 40,12 | -2,00 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 6 | 5.9.2025 | 8014,31 | CZK | 1,61 | 12,76 | 169,26 | 9,90 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 5.9.2025 | 14596,17 | CZK | -0,58 | -4,05 | 19,98 | -7,72 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 4 | 5.9.2025 | 19267,92 | CZK | -0,22 | 7,89 | 91,48 | 0,07 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 5.9.2025 | 23450,17 | CZK | 1,52 | -7,26 | n/a | -5,89 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 3 | 5.9.2025 | 8804,87 | CZK | -0,67 | -2,22 | n/a | -5,70 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 5.9.2025 | 8418,57 | CZK | -0,70 | -2,64 | 25,21 | -5,99 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 5.9.2025 | 33115,90 | CZK | 1,02 | 0,00 | 64,42 | -5,81 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 5.9.2025 | 5580,56 | CZK | 7,19 | 56,91 | n/a | 35,50 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 5 | 5.9.2025 | 27179,95 | CZK | 1,80 | 21,00 | 160,23 | 10,90 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 5 | 5.9.2025 | 35796,65 | CZK | 2,64 | 16,28 | 93,48 | 6,74 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 5.9.2025 | 8830,69 | CZK | 1,99 | 13,88 | 71,60 | 0,11 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 5.9.2025 | 2081,14 | CZK | 3,82 | 1,63 | n/a | 22,83 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 5.9.2025 | 2581,06 | CZK | 2,65 | -0,66 | n/a | 10,45 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 5.9.2025 | 3553,35 | CZK | 2,06 | 7,06 | n/a | 7,54 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 4.9.2025 | 6672,51 | CZK | 1,68 | 11,71 | 61,32 | 6,54 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C | LU2898187237 | 3 | 31.7.2025 | 10137,04 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H2 2025 (CZK RH) C | LU3076261950 | 3 | 15.8.2025 | 10000,00 | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| CLCF Real Estate Opportunitities | LU2264191524 | 4 | n/a | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| CLCF SCIENTIFIC & MEASUREMENT TECHNOLOGY S.C.Sp. | LU2010607963 | 6 | n/a | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 3 | 30.6.2025 | 1,98 | CZK | 0,00 | 7,14 | 37,67 | 4,78 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK | CZ0008478658 | 3 | 30.6.2025 | 1,03 | CZK | 0,00 | 3,26 | n/a | 2,46 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK | CZ0008478732 | 3 | 30.6.2025 | 1,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | -0,01 | ||
| EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK | CZ0008478161 | 3 | 30.6.2025 | 1,13 | CZK | 0,00 | 8,54 | n/a | 5,58 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 4 | 5.9.2025 | 301,48 | CZK | 1,30 | 13,15 | 53,12 | 7,65 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 3 | 31.8.2025 | 2,12 | CZK | 0,24 | 6,09 | 29,57 | 3,64 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 5.9.2025 | 2311,19 | CZK | 2,62 | 9,37 | n/a | 7,97 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (CZK) | CZ0008477551 | 3 | 5.9.2025 | 1,20 | CZK | -0,32 | 9,92 | n/a | 8,35 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 5.9.2025 | 3657,46 | CZK | 0,43 | 4,65 | 20,67 | 3,59 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 4.9.2025 | 12828,87 | CZK | 0,01 | 4,78 | 13,72 | 2,89 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 4.9.2025 | 14163,10 | CZK | 0,47 | 5,82 | 45,41 | 3,65 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 5.9.2025 | 4586,34 | CZK | 2,34 | 14,21 | 29,75 | 11,30 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 5.9.2025 | 13620,86 | CZK | 0,96 | 6,97 | 26,58 | 5,31 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 4.9.2025 | 1147,58 | CZK | -0,12 | 5,30 | n/a | 3,40 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 4.9.2025 | 131,33 | CZK | -0,08 | 6,84 | n/a | 6,25 | ||
| EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond | CZ0008477924 | 2 | n/a | CZK | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 5.9.2025 | 1048,00 | CZK | 1,16 | 3,35 | 1,95 | 4,81 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 2 | 5.9.2025 | 1670,00 | CZK | 0,18 | 8,09 | 34,03 | 5,10 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 5.9.2025 | 1266,00 | CZK | 0,72 | 6,03 | 19,21 | 5,50 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 5.9.2025 | 2626,26 | CZK | 0,31 | -0,07 | -8,24 | 1,14 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 5.9.2025 | 7041,61 | CZK | 1,64 | 7,63 | 6,04 | 7,83 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 2 | 5.9.2025 | 5702,82 | CZK | 0,67 | 5,63 | 12,56 | 5,41 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 5.9.2025 | 491,70 | CZK | -0,28 | -0,83 | -19,97 | -1,78 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 5.9.2025 | 4350,97 | CZK | -0,15 | 4,38 | 14,92 | 1,12 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 5.9.2025 | 3272,71 | CZK | 0,86 | 5,66 | 17,61 | 6,03 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK | LU2020654062 | 2 | 3.9.2025 | 13184,04 | CZK | 0,28 | 5,99 | 26,80 | 3,54 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 5.9.2025 | 1710,89 | CZK | 0,36 | 3,39 | 10,60 | 2,42 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.