Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 29.4.2025 | 3808,20 | CZK | -0,48 | -0,02 | 19,98 | -1,04 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 29.4.2025 | 4402,28 | CZK | -3,86 | 1,24 | 49,81 | -4,95 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 25.4.2025 | 944,80 | CZK | -2,51 | -1,79 | n/a | -5,24 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 29.4.2025 | 1196,00 | CZK | 0,42 | 4,45 | 14,78 | 2,05 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 29.4.2025 | 1213,00 | CZK | 0,75 | 3,94 | 17,54 | 2,36 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 29.4.2025 | 557,68 | CZK | -1,49 | 2,04 | 11,12 | -3,61 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 29.4.2025 | 19842,30 | CZK | -3,86 | 2,00 | 54,11 | -8,49 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 29.4.2025 | 12481,89 | CZK | -0,60 | 6,40 | 36,81 | 2,39 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 29.4.2025 | 6651,89 | CZK | -0,57 | 4,04 | n/a | -2,89 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 29.4.2025 | 2859,58 | CZK | -2,05 | 5,22 | n/a | -0,05 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 29.4.2025 | 5303,09 | CZK | -4,95 | -9,40 | 48,43 | -6,09 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 29.4.2025 | 4873,38 | CZK | -3,59 | 8,50 | 76,15 | 6,10 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 29.4.2025 | 6362,25 | CZK | -1,97 | -4,45 | 65,89 | -14,60 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 29.4.2025 | 4466,60 | CZK | -1,83 | -6,33 | 39,36 | -5,63 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 29.4.2025 | 2120,10 | CZK | -3,07 | -3,63 | 86,59 | -4,74 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 29.4.2025 | 2475,77 | CZK | -4,14 | -4,80 | 72,38 | -18,66 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 29.4.2025 | 325,34 | CZK | -1,72 | -11,49 | n/a | -13,44 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 28.4.2025 | 476,91 | CZK | 10,29 | -3,73 | n/a | -5,10 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 29.4.2025 | 1345,27 | CZK | -0,97 | 7,38 | n/a | -2,75 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 28.4.2025 | 1087,35 | CZK | -2,27 | 10,87 | n/a | 0,58 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 29.4.2025 | 19782,77 | CZK | -3,09 | 6,63 | 36,30 | -4,22 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 29.4.2025 | 1498,48 | CZK | -0,07 | 12,16 | 67,30 | 2,87 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 29.4.2025 | 1058,65 | CZK | -3,02 | 3,67 | n/a | 0,29 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 29.4.2025 | 890,04 | CZK | -5,86 | 3,21 | -12,75 | -7,73 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 29.4.2025 | 974,47 | CZK | -7,57 | -7,46 | n/a | -10,16 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 29.4.2025 | 625,60 | CZK | -1,50 | 1,62 | 83,98 | -13,04 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 29.4.2025 | 1024,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 2,65 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 29.4.2025 | 1989,00 | CZK | -3,59 | -1,87 | 73,11 | -5,20 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 29.4.2025 | 1311,00 | CZK | -3,10 | 4,96 | 26,79 | -0,38 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 29.4.2025 | 1770,00 | CZK | -0,39 | 3,69 | 59,60 | 2,25 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 29.4.2025 | 890,10 | CZK | -2,25 | 1,66 | n/a | -8,37 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 29.4.2025 | 1421,00 | CZK | -1,11 | -4,25 | 41,11 | -6,33 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 29.4.2025 | 2564,00 | CZK | -0,54 | 15,60 | 79,68 | 4,91 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 29.4.2025 | 951,40 | CZK | -4,96 | n/a | n/a | -3,68 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 29.4.2025 | 1069,00 | CZK | -2,46 | 6,69 | n/a | -6,23 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 29.4.2025 | 1643,00 | CZK | -4,92 | -0,84 | 46,70 | -11,19 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 29.4.2025 | 2277,00 | CZK | -1,39 | 4,12 | 77,47 | -3,76 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 29.4.2025 | 6395,97 | CZK | -1,39 | 25,60 | 111,71 | 18,93 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 29.4.2025 | 1359,06 | CZK | -5,05 | -0,74 | 35,16 | -8,72 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 29.4.2025 | 23287,82 | CZK | -2,62 | 4,13 | 90,14 | 3,55 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 29.4.2025 | 11548,32 | CZK | -2,23 | 5,28 | 87,01 | 1,13 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 29.4.2025 | 9703,49 | CZK | -3,01 | -3,33 | 57,72 | -5,91 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 6 | 29.4.2025 | 7309,81 | CZK | 0,28 | 3,66 | 124,51 | 0,24 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 29.4.2025 | 14311,19 | CZK | -2,87 | -1,56 | 27,73 | -9,52 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 4 | 29.4.2025 | 18278,43 | CZK | -4,51 | 5,46 | 85,77 | -5,07 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 29.4.2025 | 22833,31 | CZK | -4,76 | 1,52 | n/a | -8,37 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 3 | 29.4.2025 | 8633,07 | CZK | -2,09 | 1,76 | n/a | -7,54 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 29.4.2025 | 8266,60 | CZK | -2,10 | 2,84 | 33,66 | -7,69 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 29.4.2025 | 30419,13 | CZK | -4,60 | -5,60 | 67,65 | -13,48 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 29.4.2025 | 3934,35 | CZK | -6,83 | 2,37 | n/a | -4,47 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 5 | 28.4.2025 | 23529,71 | CZK | -2,09 | 1,37 | 143,07 | -4,00 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 5 | 29.4.2025 | 30615,64 | CZK | -1,27 | 8,70 | 84,98 | -8,71 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 29.4.2025 | 7825,67 | CZK | -5,76 | 2,46 | 63,22 | -11,29 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 29.4.2025 | 1641,22 | CZK | 0,16 | -23,47 | n/a | -3,14 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 29.4.2025 | 2366,91 | CZK | 0,50 | -7,88 | n/a | 1,29 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 29.4.2025 | 3162,67 | CZK | -1,04 | 1,33 | n/a | -4,29 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 28.4.2025 | 6483,01 | CZK | -4,96 | 1,34 | 85,02 | 3,51 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C | LU2898187237 | 3 | 31.3.2025 | 9993,21 | CZK | -0,20 | n/a | n/a | n/a | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 3 | 31.3.2025 | 1,92 | CZK | 0,85 | 6,03 | 37,04 | 1,40 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK | CZ0008478658 | 3 | 31.12.2024 | 1,01 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK | CZ0008478732 | 3 | 10.4.2025 | 0,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | n/a | ||
| EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK | CZ0008478161 | 3 | 31.12.2024 | 1,07 | CZK | 0,00 | 6,76 | n/a | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 4 | 29.4.2025 | 294,37 | CZK | -3,15 | 3,78 | 71,70 | 5,11 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 31.3.2025 | 2,09 | CZK | 0,48 | 4,82 | 28,91 | 2,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 29.4.2025 | 2279,95 | CZK | -1,82 | 0,98 | n/a | 6,52 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (CZK) | CZ0008477551 | 3 | 31.3.2025 | 1,19 | CZK | 0,35 | 11,05 | n/a | 7,69 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 29.4.2025 | 3554,33 | CZK | -0,30 | 5,50 | 22,57 | 0,67 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 28.4.2025 | 12586,42 | CZK | 0,81 | 6,70 | 15,56 | 0,94 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 28.4.2025 | 13700,11 | CZK | -0,60 | 5,59 | 64,59 | 0,26 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 29.4.2025 | 4168,22 | CZK | -0,25 | 4,69 | 13415,63 | 1,15 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 29.4.2025 | 13073,48 | CZK | -0,08 | 7,36 | 31,09 | 1,08 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 28.4.2025 | 1124,85 | CZK | 0,31 | 7,59 | n/a | 1,35 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 28.4.2025 | 128,50 | CZK | 1,60 | 11,20 | n/a | 3,96 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 29.4.2025 | 1021,00 | CZK | 0,49 | 6,75 | 3,98 | 2,11 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 29.4.2025 | 1610,00 | CZK | 0,00 | 9,52 | 40,61 | 1,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 29.4.2025 | 1214,00 | CZK | 0,08 | 7,82 | 22,35 | 1,17 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 29.4.2025 | 2633,14 | CZK | 1,17 | 4,63 | -5,83 | 1,40 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 29.4.2025 | 6577,47 | CZK | -0,76 | 6,78 | 16,91 | 0,73 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 2 | 29.4.2025 | 5506,41 | CZK | 0,82 | 6,47 | 17,98 | 1,78 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 29.4.2025 | 497,63 | CZK | 1,10 | 3,42 | -18,41 | -0,59 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 29.4.2025 | 4298,31 | CZK | -0,56 | 7,99 | 22,00 | -0,10 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 29.4.2025 | 3149,53 | CZK | 0,30 | 7,14 | 21,08 | 2,03 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK | LU2020654062 | 2 | 28.4.2025 | 13022,27 | CZK | 0,10 | 6,98 | 28,10 | 2,27 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 29.4.2025 | 1695,25 | CZK | 0,33 | 4,65 | 10,50 | 1,48 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji