Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 20.6.2025 | 3850,93 | CZK | -0,61 | -0,33 | 16,83 | 0,07 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 20.6.2025 | 4514,20 | CZK | 0,06 | 0,76 | 50,37 | -2,53 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 18.6.2025 | 996,31 | CZK | 1,83 | 0,00 | n/a | -0,07 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 23.6.2025 | 1216,00 | CZK | 0,58 | 5,19 | 11,56 | 3,75 | ||
| Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 23.6.2025 | 1228,00 | CZK | 0,24 | 4,16 | 14,02 | 3,63 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 23.6.2025 | 564,94 | CZK | 0,91 | -0,62 | 11,54 | -2,36 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 23.6.2025 | 20684,05 | CZK | 0,34 | 1,16 | 54,90 | -4,60 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 23.6.2025 | 12573,76 | CZK | -1,19 | 3,71 | 30,99 | 3,14 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 23.6.2025 | 6770,42 | CZK | 0,54 | 3,37 | n/a | -1,16 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 23.6.2025 | 2973,11 | CZK | 1,42 | 6,59 | n/a | 3,92 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 20.6.2025 | 5451,40 | CZK | -3,42 | -9,94 | 38,32 | -3,46 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 20.6.2025 | 4932,62 | CZK | -3,04 | 7,84 | 70,17 | 7,39 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 20.6.2025 | 7104,65 | CZK | 2,97 | 3,74 | 51,29 | -4,63 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 20.6.2025 | 4769,27 | CZK | 0,49 | -0,24 | 36,15 | 0,76 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 20.6.2025 | 2179,64 | CZK | -1,15 | -2,40 | 86,82 | -2,07 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 20.6.2025 | 2693,28 | CZK | 0,11 | -3,90 | 75,83 | -11,51 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 19.6.2025 | 347,62 | CZK | 1,27 | -10,07 | n/a | -7,51 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 19.6.2025 | 542,39 | CZK | 1,13 | 8,61 | n/a | 7,93 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 20.6.2025 | 1394,45 | CZK | 0,15 | 5,86 | n/a | 0,80 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 19.6.2025 | 1137,57 | CZK | -0,64 | 6,65 | n/a | 5,23 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 19.6.2025 | 20023,87 | CZK | -1,90 | 6,44 | 39,51 | -3,06 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 19.6.2025 | 1531,55 | CZK | -0,55 | 11,60 | 66,67 | 5,14 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 19.6.2025 | 1133,24 | CZK | 0,83 | 2,85 | n/a | 7,35 | ||
| BNP Paribas Europe Strategic Autonomy hedged (CZK) | LU3052360982 | 4 | 17.6.2025 | 1003,47 | CZK | 0,60 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 19.6.2025 | 929,65 | CZK | -1,31 | 2,51 | -11,67 | -3,63 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 19.6.2025 | 941,71 | CZK | -0,16 | -13,90 | n/a | -13,18 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 18.6.2025 | 695,59 | CZK | 2,92 | 2,22 | 87,74 | -3,31 | ||
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 23.6.2025 | 1030,00 | CZK | 0,29 | n/a | n/a | 3,25 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 23.6.2025 | 2055,00 | CZK | 1,03 | -0,29 | 74,30 | -2,05 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 23.6.2025 | 1398,00 | CZK | 2,64 | 5,99 | 29,21 | 6,23 | ||
| Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 23.6.2025 | 1836,00 | CZK | -1,02 | 4,08 | 52,11 | 6,07 | ||
| Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 23.6.2025 | 980,90 | CZK | 2,97 | 5,62 | n/a | 0,98 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 23.6.2025 | 1514,00 | CZK | 1,20 | -2,57 | 41,36 | -0,20 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 23.6.2025 | 2608,00 | CZK | -1,40 | 12,66 | 75,86 | 6,71 | ||
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 23.6.2025 | 1026,00 | CZK | 2,98 | n/a | n/a | 3,88 | ||
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 23.6.2025 | 1181,00 | CZK | 4,05 | 9,55 | n/a | 3,60 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 23.6.2025 | 1757,00 | CZK | 0,34 | 1,91 | 50,95 | -5,03 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 23.6.2025 | 2471,00 | CZK | 1,98 | 7,02 | 78,41 | 4,44 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 23.6.2025 | 6471,48 | CZK | -0,97 | 23,90 | 103,90 | 20,34 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 23.6.2025 | 1430,92 | CZK | 0,53 | -0,85 | 33,27 | -3,90 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 23.6.2025 | 23740,62 | CZK | -1,99 | 2,44 | 83,45 | 5,57 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 23.6.2025 | 11685,85 | CZK | -2,79 | 1,60 | 72,29 | 2,34 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 23.6.2025 | 10058,44 | CZK | -2,16 | -1,26 | 53,23 | -2,47 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 6 | 23.6.2025 | 7520,10 | CZK | 0,56 | 6,44 | 132,23 | 3,12 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 23.6.2025 | 14819,39 | CZK | -1,66 | -2,53 | 24,62 | -6,30 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 4 | 23.6.2025 | 18800,14 | CZK | 0,02 | 5,06 | 89,93 | -2,36 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 23.6.2025 | 23559,92 | CZK | 2,54 | 0,84 | n/a | -5,45 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 3 | 23.6.2025 | 9041,43 | CZK | -0,51 | 6,58 | n/a | -3,17 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 23.6.2025 | 8650,61 | CZK | -0,55 | 1,38 | 31,01 | -3,40 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 23.6.2025 | 31971,30 | CZK | 0,20 | -7,23 | 64,75 | -9,07 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 23.6.2025 | 4530,15 | CZK | 4,62 | 12,50 | n/a | 9,99 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 5 | 23.6.2025 | 24574,54 | CZK | 2,80 | 3,83 | 142,02 | 0,27 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 5 | 23.6.2025 | 33159,48 | CZK | 3,24 | 7,84 | 91,46 | -1,13 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 23.6.2025 | 8441,52 | CZK | 1,19 | 4,99 | 69,74 | -4,30 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 23.6.2025 | 1814,19 | CZK | 5,32 | -15,85 | n/a | 7,07 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 23.6.2025 | 2501,42 | CZK | 1,11 | -0,87 | n/a | 7,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 23.6.2025 | 3294,86 | CZK | -0,29 | 0,88 | n/a | -0,29 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 18.6.2025 | 6934,74 | CZK | 6,26 | 6,37 | 88,75 | 10,73 | ||
| BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C | LU2898187237 | 3 | 30.5.2025 | 10065,07 | CZK | 0,82 | n/a | n/a | n/a | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 3 | 31.5.2025 | 1,93 | CZK | 0,58 | 6,74 | 37,17 | 2,22 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE CREDIT CZK | CZ0008478658 | 3 | 31.3.2025 | 1,02 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 1,65 | ||
| EMUN GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE CZK | CZ0008478732 | 3 | 31.3.2025 | 1,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,16 | ||
| EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK | CZ0008478161 | 3 | 31.3.2025 | 1,08 | CZK | 0,00 | 7,53 | n/a | 0,73 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 4 | 23.6.2025 | 307,10 | CZK | 2,48 | 7,21 | 73,51 | 9,66 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 3 | 31.5.2025 | 2,09 | CZK | 0,18 | 4,55 | 29,01 | 2,46 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 23.6.2025 | 2335,23 | CZK | 3,40 | 3,78 | n/a | 9,10 | ||
| Wood & Co Realitní OPF (CZK) | CZ0008477551 | 3 | 23.6.2025 | 1,20 | CZK | 0,42 | 11,67 | n/a | 8,39 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 20.6.2025 | 3598,24 | CZK | 0,71 | 5,47 | 20,88 | 1,92 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 19.6.2025 | 12702,13 | CZK | 0,68 | 6,54 | 15,07 | 1,87 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 19.6.2025 | 13958,39 | CZK | 0,60 | 5,74 | 47,94 | 2,15 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 19.6.2025 | 4346,45 | CZK | 1,02 | 7,87 | 12995,66 | 5,47 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 18.6.2025 | 13318,32 | CZK | 1,30 | 7,49 | 27,44 | 2,97 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 19.6.2025 | 1135,91 | CZK | 0,46 | 7,49 | n/a | 2,35 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 19.6.2025 | 130,26 | CZK | 0,98 | 11,11 | n/a | 5,38 | ||
| Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 23.6.2025 | 1025,00 | CZK | 1,28 | 4,39 | 1,89 | 2,51 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 23.6.2025 | 1646,00 | CZK | 1,48 | 9,95 | 36,82 | 3,59 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 23.6.2025 | 1237,00 | CZK | 1,48 | 7,57 | 19,63 | 3,08 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 23.6.2025 | 2615,18 | CZK | -0,22 | 3,05 | -9,43 | 0,71 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 23.6.2025 | 6711,00 | CZK | 1,75 | 6,47 | 6,75 | 2,77 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 2 | 23.6.2025 | 5600,54 | CZK | 1,39 | 6,71 | 13,59 | 3,51 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 23.6.2025 | 499,45 | CZK | 0,59 | 4,00 | -17,92 | -0,23 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 23.6.2025 | 4355,91 | CZK | 0,65 | 8,49 | 18,24 | 1,24 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 23.6.2025 | 3192,01 | CZK | 1,37 | 6,37 | 17,90 | 3,41 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
| BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK | LU2020654062 | 2 | 19.6.2025 | 13078,51 | CZK | 0,25 | 6,91 | 27,72 | 2,71 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 23.6.2025 | 1697,87 | CZK | 0,13 | 4,05 | 9,95 | 1,64 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2025 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji