Fond je klasifikován jako finanční produkt podle článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování. Fond prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti, avšak nemá cíl udržitelných investic. Fond v procesu investování kromě tradičních faktorů integruje faktory a rizika ESG. Podrobnosti o zveřejňovaných informacích, které se týkají udržitelnosti fondu, naleznete ve vzoru informací zveřejňovaných před uzavřením smlouvy (příloha prospektu) v části o fondech na adrese https://am.gs.com. Fond investuje do společností založených, kótovaných nebo obchodovaných v jakékoli rozvíjející se zemi Latinské Ameriky (včetně Karibiku), Asie (s výjimkou Japonska), východní Evropy, Blízkého východu a Afriky. Cílem je, aby dividendový výnos portfolia (dividenda vyjádřená jako procentuální podíl z ceny akcie) byl vyšší než u srovnávacího ukazatele. Portfolio je diverzifikováno napříč zeměmi a odvětvími. Fond využívá aktivní správu k zacílení na společnosti, které dosahují dobrých výsledků podle našeho fundamentálního investičního procesu, přičemž jsou dodržovány limity odchylek jednotlivých akcií a odvětví ve vztahu ke srovnávacímu ukazateli. Složení jeho akciového portfolia se proto bude podstatně lišit od srovnávacího ukazatele. Fond může také investovat až do výše 20 % svých čistých aktiv přímo v pevninské Číně prostřednictvím programu Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, který investorům umožňuje obchodovat s vybranými cennými papíry. V horizontu několika let se snažíme o překonání výkonnosti srovnávacího ukazatele MSCI Emerging Markets (NR). Tento srovnávací ukazatel široce odráží naše investiční prostředí. Fond také může zahrnout investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí srovnávacího ukazatele. Proces výběru akcií fondu vychází z analýzy fundamentálních dat a zahrnuje zohlednění faktorů ESG. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, ve kterém se vypočítává jeho aktuální hodnota, což je v případě tohoto fondu denně. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 2.4.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 155,91 USD |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 4 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento fond jsme zařadili do třídy 4 ze 7, což je třída se středním rizikem. Potenciální ztráty z budoucí výkonnosti jsou tedy hodnoceny jako střední a špatné tržní podmínky by mohly ovlivnit schopnost fondu vyplatit vám peníze. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0430557719 |
| Třída akcií | P Cap USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 07. 02. 2012 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, USD) |
| Majetek ve fondu | 119 142 048,00 USD |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -2,19% |
| 3 měsíce | 6,00% |
| 6 měsíců | 12,95% |
| od začátku roku | 8,11% |
| 1 rok | 39,85% |
| 3 roky | 67,21% |
| 5 let | 21,37% |
| od založení fondu | 55,86% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fond | 28,13 | 13,69 | 11,55 | -23,59 | -6,38 | 20,09 | 10,34 | -12,73 | 26,24 | 14,50 |
| BM | 33,57 | 7,50 | 9,83 | -20,09 | -2,54 | 18,31 | 18,42 | -14,57 | 37,28 | 11,19 |
Výkonosti jsou uváděny k 28. 2. 2026. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu www.gsam.com/responsible-investing. Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.5% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
15,00 |