Fond je klasifikován jako finanční produkt podle článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování. Fond prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti, avšak nemá cíl udržitelných investic. Fond v procesu investování kromě tradičních faktorů integruje faktory a rizika ESG. Podrobnosti o zveřejňovaných informacích, které se týkají udržitelnosti fondu, naleznete ve vzoru informací zveřejňovaných před uzavřením smlouvy (příloha prospektu) v části o fondech na adrese https://am.gs.com. Fond investuje do společností kótovaných na burzách v zemích po celém světě, které nabízejí atraktivní a udržitelné dividendy. Fond využívá aktivní správu k zacílení na společnosti, které vyplácejí dividendy, přičemž limity odchylek jednotlivých odvětví a regionů jsou udržovány ve vztahu ke srovnávacímu ukazateli. Složení jeho akciového portfolia se proto bude podstatně lišit od srovnávacího ukazatele. V horizontu několika let se snažíme o překonání výkonnosti srovnávacího ukazatele MSCI World NR. Tento srovnávací ukazatel široce odráží naše investiční prostředí. Fond také může zahrnout investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí srovnávacího ukazatele. Proces výběru akcií fondu vychází z fundamentální analýzy a zahrnuje integraci faktorů ESG. U této konkrétní zajištěné třídy akcií není žádný srovnávací ukazatel, protože využíváme strategii měnového zajištění. Základní měnou podfondu je euro (EUR) a tento podfond může mít expozici vůči jiným měnám než EUR. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny podfondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, ve kterém se vypočítává jeho aktuální hodnota, což je v případě tohoto fondu denně. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 1.4.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 20 666,54 CZK |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 3 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento fond jsme zařadili do třídy 3 ze 7, což je třída se středně nízkým rizikem. Potenciální ztráty z budoucí výkonnosti jsou tedy hodnoceny jako středně nízké a je nepravděpodobné, že by špatné tržní podmínky ovlivnily schopnost fondu vyplatit vám peníze. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0295015480 |
| Třída akcií | X Cap CZK (hedged i) |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 08. 08. 2007 |
| Benchmark | No BM |
| Majetek ve fondu | 665 412 081,00 CZK |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -2,43% |
| 3 měsíce | 2,11% |
| 6 měsíců | 5,01% |
| od začátku roku | 2,52% |
| 1 rok | 11,89% |
| 3 roky | 37,69% |
| 5 let | 66,52% |
| od založení fondu | 135,62% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fond | 4,69 | 17,86 | 13,03 | 4,07 | 25,37 | -6,17 | 25,47 | -8,65 | -1,19 | 10,76 |
Výkonosti jsou uváděny k 28. 2. 2026. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu www.gsam.com/responsible-investing. Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
20,00 |