Tento podfond podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR (na základě regulatorního souhlasu). Fond investuje primárně do společností založených, kótovaných nebo obchodovaných ve Spojených státech amerických, s atraktivním dividendovým výnosem (dividenda vyjádřená jako procentní podíl ceny akcie). Portfolio je diverzifikováno napříč obchodními sektory. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s atraktivními zisky z dividend, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty S&P 500 (NR). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Na základě důkladné analýzy cílových společností se snažíme vybírat ty nejslibnější akcie. Zaměřujeme se na společnosti se stabilními a relativně vysokými dividendami. Nakonec vybereme akcie těch společností, u nichž očekáváme, že budou nabízet udržitelný dividendový výnos díky své finanční a obchodní síle. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 31.1.2023 |
| Hodnota podílu (NAV) | 686,17 USD |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0214495557 |
| Třída akcií | X Cap USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 31. 03. 2005 |
| Benchmark | S&P 500 (NR) |
| Majetek ve fondu | 57 737 934,81 USD |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 1,95% |
| 3 měsíce | 5,87% |
| 6 měsíců | 2,08% |
| od začátku roku | 1,95% |
| 1 rok | -1,58% |
| 3 roky | 23,27% |
| 5 let | 35,89% |
| od založení fondu | 174,47% |
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.3% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
23,00 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů