NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD)

Fond investuje zejména do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných ve Spojených státech amerických. Cílem je vytvořit portfolio, které maximalizuje výnosy a řídí riziko. Fond používá aktivní správu kombinací modelových strategií a základního investičního výzkumu, aby určil, zda je investice atraktivní, přičemž se zachovávají limity vztahující se na akcie a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto může výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti referenční hodnoty S&P 500 (Net). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.5.2022
Hodnota podílu (NAV) 191,64 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0082087940
Třída akcií P Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 17. 12. 2001
Benchmark S&P 500 (NR)
Majetek ve fondu 50 856 236,09 USD
Výkonnost
1 měsíc -7,23%
3 měsíce -7,23%
6 měsíců -14,73%
od začátku roku -15,71%
1 rok -4,00%
3 roky 32,53%
5 let 63,89%
od založení fondu 283,13%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.6%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
16,00

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů