Fond je složen z portfolia akcií společností diverzifikovaných napříč všemi sektory ekonomiky tzv. Velké Číny. Emitenti těchto akcií mají své sídlo, jsou kotováni nebo obchodováni v Čínské lidové republice, ve zvláštní administrativní zóně Hongkong nebo na Tchaj-wanu. Fond může investovat také do jiných finančních nástrojů, nežli jsou přímé investice do společností. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti, které jsou nejslibnějšími společnostmi na větších čínských trzích, na základě fundamentální analýzy, za dodržení limitů vztahujících se na akcie, země a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Měřeno za období několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty MSCI Golden Dragon 10/40 (NR). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Zajištujeme, že portfolio je diverzifikováno napříč regionem, na úrovni zemí i akcií. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 1.2.2023 |
Hodnota podílu (NAV) | 1 115,97 USD |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Akciový |
Číslo ISIN | LU0121204944 |
Třída akcií | X Cap USD |
Měna | USD |
Založení třídy akcií | 27. 04. 2001 |
Benchmark | MSCI Golden Dragon 10/40 (NR) |
Majetek ve fondu | 40 254 966,27 USD |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 14,30% |
3 měsíce | 40,37% |
6 měsíců | 4,05% |
od začátku roku | 14,30% |
1 rok | -25,75% |
3 roky | -9,44% |
5 let | -9,92% |
od založení fondu | 225,15% |
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 6: Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.4% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
24,00 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů