Fond investuje do realitních společností založených, kotovaných nebo obchodovaných na burzách celého světa. To zahrnuje společnosti, jejichž hlavní příjmy nebo činnosti jsou spojeny s nemovitostmi, jejich správou a developerskou činností. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a země ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti referenční hodnoty GPR 250 Global 10/40 (NR). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 30.9.2022 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1 328,35 EUR |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0250183208 |
| Třída akcií | X Cap EUR |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 05. 09. 2006 |
| Benchmark | GPR 250 Global 10/40 (NR) |
| Majetek ve fondu | 1 407 620,74 EUR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -10,36% |
| 3 měsíce | -7,37% |
| 6 měsíců | -20,04% |
| od začátku roku | -19,78% |
| 1 rok | -11,75% |
| 3 roky | -14,16% |
| 5 let | 1,51% |
| od založení fondu | 39,32% |
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.1% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
21,00 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů