Fond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia dluhopisů denominovaných v eurech. Investujeme do vládních a firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-). Fond uplatňuje aktivní správu k předvídání změn úrovně výnosů vládních dluhopisů, rozpětí zemí a úvěrů v rámci eurozóny na základě fundamentální a kvantitativní analýzy. Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti referenční hodnoty Bloomberg Euro-Aggregate. Referenční hodnota široce odráží investiční stupeň globálního prostředí dluhopisů denominovaných v eurech. Pro účely řízení rizik jsou mezní hodnoty dluhopisů a odchylek od země udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 31.1.2023 |
Hodnota podílu (NAV) | 465,89 EUR |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 3 |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Dluhopisový |
Číslo ISIN | LU0546917773 |
Třída akcií | P Cap EUR |
Měna | EUR |
Založení třídy akcií | 02. 05. 2011 |
Benchmark | Bloomberg Euro-Aggregate |
Majetek ve fondu | 60 662 818,29 EUR |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 2,38% |
3 měsíce | 1,84% |
6 měsíců | -8,98% |
od začátku roku | 2,72% |
1 rok | -17,32% |
3 roky | -21,16% |
5 let | -14,94% |
od založení fondu | 86,36% |
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
0.85% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
8,50 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů