Fond je ELTIF a usiluje o střednědobý až dlouhodobý růst kapitálu investováním do diverzifikovaného spektra investic do soukromých cenných papírů po celém světě. Fond bude investovat nejméně 55 % svých aktiv přímo nebo nepřímo do příležitostí v oblasti soukromého kapitálu, které splňují kritéria pro způsobilá investiční aktiva ELTIF, po celém světě. Fond bude investovat do dlouhodobých aktiv, což jsou aktiva, která jsou obvykle nelikvidní, vyžadují závazky na delší časové období, které často poskytují pozdní návratnost investice a obecně mají ekonomický profil dlouhodobé povahy. Fond bude investovat až 100 % přímo i nepřímo do majetkových účastí společností, které nejsou kótovány na burzách cenných papírů (soukromý kapitál), po celém světě. Za běžných tržních podmínek bude fond obvykle investovat 10–20 % do způsobilých aktiv SKIPCP, zejména do investičních fondů, kótovaných akcií a dluhopisů. Fond bude investovat maximálně 45 % do způsobilých aktiv SKIPCP. Fond může investovat do nástrojů peněžního trhu, fondů peněžního trhu a může držet hotovost. Fond prosazuje environmentální a sociální vlastnosti podle definice v článku 8 nařízení SFDR.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 27.2.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 107,85 USD |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 4 |
|
Tento produkt je klasifikován jako 4 ze 7, což je třída středního rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Fondy alternativní |
| Číslo ISIN | LU3122001129 |
| Třída akcií | A Akumulace USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 29. 08. 2025 |
| Benchmark | Bez benchmarku |
| Majetek ve fondu | 0,00 USD |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 0,00% |
| 3 měsíce | 4,45% |
| 6 měsíců | 7,61% |
| od začátku roku | 4,45% |
| 1 rok | 0,00% |
| 3 roky | 0,00% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 7,85% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.54% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
25,40 |