Produkt usiluje o zvyšování hodnoty svých aktiv investováním do různých tříd aktiv po celém světě: státních dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, akcií, dluhopisů investičního stupně, dluhopisů s vysokým výnosem, dluhopisů rozvíjejících se trhů, nemovitostních cenných papírů, převoditelných dluhopisů (včetně až 10 % aktiv do podmíněných převoditelných dluhopisů), cenných papírů s pohyblivou sazbou a strukturovaných dluhových cenných papírů. Produkt může být také vystaven komoditám. Expozice tohoto produktu v pevninské Číně může činit maximálně 20 % jeho aktiv. Kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG) bere správce při rozhodování v úvahu, avšak nejsou rozhodujícím faktorem. Příjmy jsou systematicky reinvestovány. Fond je řízen aktivně, nesleduje žádný index.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 1.4.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1 105,09 CZK |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 4 |
|
Tento produkt byl zařazen do třídy 4 ze 7, což je třída středního rizika. Tato kategorie rizika je odůvodněna investicí zejména do akcií, jejichž hodnota může značně kolísat. Tyto výkyvy jsou v krátkém časovém horizontu často zesíleny. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Riziko likvidity: Toto riziko vyplývá z problému prodat cenný papír za jeho skutečnou hodnotu a v přiměřené lhůtě v důsledku nedostatku zájemců o koupi. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Smíšený |
| Číslo ISIN | LU3120968469 |
| Třída akcií | Classic, Capitalisation |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 17. 10. 2025 |
| Benchmark | Bez benchmarku |
| Majetek ve fondu | 15 195 281,00 CZK |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -2,16% |
| 3 měsíce | -0,57% |
| 6 měsíců | 0,00% |
| od začátku roku | -0,58% |
| 1 rok | 0,00% |
| 3 roky | 0,00% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 1,07% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.7% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
17,00 |