Fond je složen z diverzifikovaného portfolia akcií společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v Japonsku. K dosažení svých cílů může fond investovat také do jiných finančních nástrojů, nežli jsou přímé investice do společností. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější společnosti na japonském trhu, přičemž se zachovávají limity vztahující se na akcie a sektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti referenční hodnoty MSCI Japan (NR). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou fondu je japonský jen (JPY) a fond může mít expozici vůči jiným měnám než JPY. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny fondu (JPY) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Cílem fondu není výplata dividend. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 31.1.2023 |
| Hodnota podílu (NAV) | 15 758,04 CZK |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0429745879 |
| Třída akcií | X Cap CZK (hedged i) |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 03. 11. 2009 |
| Benchmark | No BM |
| Majetek ve fondu | 96 843 606,35 CZK |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 4,77% |
| 3 měsíce | 4,65% |
| 6 měsíců | 9,41% |
| od začátku roku | 4,77% |
| 1 rok | 11,94% |
| 3 roky | 32,09% |
| 5 let | 18,23% |
| od založení fondu | 125,14% |
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.12% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
21,20 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů