Cílem tohoto fondu je realizovat dlouhodobý růst kapitálu investicemi zejména do diverzifikovaného portfolia akcií založených, kotovaných a obchodovaných v Rumunsku. V zájmu diverzifikace investic do různých sektorů může fond investovat také do společností založených, kotovaných či obchodovaných například v: Polsku, Maďarsku, České republice, Rusku a Turecku. Tyto trhy vybíráme proto, že očekáváme, že se v dlouhodobém horizontu budou vyvíjet víceméně stejně jako rumunský trh. Fond využívá aktivní správu k zacílení na nejslibnější společnosti v Rumunsku, přičemž limity odchylek akcií a sektorů jsou sledovány vzhledem k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti této kombinované referenční hodnoty: 60 % rumunský index (BET-XT) TR, 25 % varšavský index (WIG30) TR, 5 % budapešťský (BUX) TR a 10 % pražský index (PX) TR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 31.1.2023 |
| Hodnota podílu (NAV) | 465,34 EUR |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 6 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU1280298693 |
| Třída akcií | P Cap EUR |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 08. 03. 2016 |
| Benchmark | 60% Bucharest (BET-XT) (TR), 25% Warsaw (WIG30) (TR), 10% Prague (PX) (TR), 5% Budapest (BUX) (TR) |
| Majetek ve fondu | 306 289,06 EUR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 5,51% |
| 3 měsíce | 11,97% |
| 6 měsíců | 2,45% |
| od začátku roku | 5,51% |
| 1 rok | -7,94% |
| 3 roky | 17,54% |
| 5 let | 31,96% |
| od založení fondu | 85,51% |
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.51% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
25,10 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů