Fond investuje po celém světě do společností vyrábějících potraviny a nápoje. To zahrnuje společnosti provozující svou obchodní činnost v následujících průmyslových odvětvích: výrobci a distributoři potravin a nápojů; výrobci spotřebního zboží pro domácnost a výrobků pro osobní potřebu; potraviny; lékárenský maloobchod. Portfolio je diverzifikováno napříč zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti referenční hodnoty MSCI World Consumer Staples (čistý výnos). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Investoři by měli mít na paměti, že investiční prostředí indexu je koncentrované a v důsledku toho je koncentrovaný také podfond. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice podfondu a jeho referenční hodnoty. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 31.1.2023 |
Hodnota podílu (NAV) | 2 305,74 USD |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 5 |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Akciový |
Číslo ISIN | LU0121192677 |
Třída akcií | X Cap USD |
Měna | USD |
Založení třídy akcií | 27. 04. 2001 |
Benchmark | MSCI World Consumer Staples (NR) |
Majetek ve fondu | 39 409 512,78 USD |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 1,30% |
3 měsíce | 7,69% |
6 měsíců | -2,29% |
od začátku roku | 1,30% |
1 rok | -7,85% |
3 roky | 4,15% |
5 let | 11,68% |
od založení fondu | 253,44% |
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.3% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
23,00 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů