Fond investuje do energetických společností po celém světě. Patří sem společnosti aktivní v následujících odvětvích: průzkum, těžba/výroba, rafinace a/nebo přeprava ropy a plynu, výstavba energetických zařízení a poskytování souvisejících služeb. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI World Energy 10/40 (čistý výnos). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by si měli být vědomi toho, že investiční prostředí indexu je koncentrované a v důsledku toho je koncentrované i portfolio podfondu. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice podfondu a jeho referenční hodnoty. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 3.12.2021 |
| Hodnota podílu (NAV) | 846,96 USD |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 7 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0121175821 |
| Třída akcií | X Cap USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 27. 04. 2001 |
| Benchmark | MSCI World Energy 10/40 (NR) |
| Majetek ve fondu | 48 299 528,99 USD |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -6,16% |
| 3 měsíce | 10,36% |
| 6 měsíců | -1,88% |
| od začátku roku | 28,94% |
| 1 rok | 22,33% |
| 3 roky | -17,67% |
| 5 let | -19,75% |
| od založení fondu | 31,41% |
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.29% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
22,90 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů