NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK)

Fond nabízí diverzifikovanou expozici v komoditních sektorech jako jsou energetika, zemědělství, průmyslové kovy, drahé kovy a dobytek. Fond využívá aktivní správu s dodržením mezních odchylek vzhledem k referenční hodnotě. Bez zajištění se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty Bloomberg Commodity (TR) Index. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond rovněž zahrnuje investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by měli mít na paměti, že investiční prostředí podfondu je koncentrované, a v důsledku toho je koncentrovaný také fond. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice fondu a jeho referenční hodnoty. Pozice fondu pro jednotlivé komodity jsou stejné jako u příslušné referenční hodnoty. Koncové datum komoditních kontraktů se může lišit od koncových dat kontraktů, z nichž je složena referenční hodnota. Důvodem je minimalizace ztrát nebo maximalizace výnosů z tzv. „rolování“, přičemž „rolování“ znamená obnovování expirujících komoditních kontraktů. Jeho cílem je těžit z držení dřívějších futures kontraktů, které budou nakupovat pasívní produkty a tradiční indexy během následujícího období, jakož i z relativních cenových rozdílů určitých komodit, jež jsou součástí téhož hodnotového řetězce. Pozice jsou určeny matematickým modelem, který je postaven na dvou faktorech - Carry a Flow. Pro omezení rizika fondu máme zavedeny přísné kontrolní mechanismy. Fond investuje zejména do krátkodobých dluhopisů USA a do nástrojů, které přinášejí výkonnost zvolených komodit. Základní měnou dílčího fondu je česká koruna (CZK) a dílčí fond může mít expozici vůči jiným měnám než USD. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Cílem fondu není výplata dividend. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.5.2022
Hodnota podílu (NAV) 350,51 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0629872945
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 21. 07. 2011
Benchmark No BM
Majetek ve fondu 480 971 758,15 CZK
Výkonnost
1 měsíc -1,13%
3 měsíce 18,60%
6 měsíců 28,17%
od začátku roku 32,63%
1 rok 41,36%
3 roky 68,01%
5 let 50,29%
od založení fondu -29,67%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.67%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
16,70

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů