Cílem Fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby ČNB snížené o 0,75 procentního bodu*. Cíle je dosahováno zejména prostřednictvímpřímého investování Fondu do pohledávek z vkladů, cenných papírů s pevným výnosem a reverzních repoobchodů. Fond je fondem růstovým a jeho zisk není rozdělován podílníkům, ale je reinvestován v rámci hospodaření Fondu. * Zahrnuje očekávané průběžné náklady fondu ve výši cca 0,4 % p. a. a 5% daň z výnosu na úrovni fondu). Jedná se o očekávaný průběžný výnos v průběhu roku, který nezahrnuje jednorázový dopad poplatku do rezolučního fondu ve výši zhruba do 0,2 %, který ovlivní výnos fondu na přelomu kalendářního roku
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 26.5.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1,20 CZK |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 1 |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Fondy peněžního trhu |
| Číslo ISIN | CZ0008477221 |
| Třída akcií | akumulační |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 12. 07. 2022 |
| Benchmark | Bez benchmarku |
| Majetek ve fondu | 4 632 883 374,00 CZK |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 0,54% |
| 3 měsíce | 0,54% |
| 6 měsíců | 1,39% |
| od začátku roku | 1,39% |
| 1 rok | 3,14% |
| 3 roky | 12,87% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 19,64% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fond | 3,10 | 4,68 | 6,34 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 1. 4. 2026. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek : https://www.conseq.cz/o-spolecnosti/informace-o-udrzitelnosti Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
0.39% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
3,90 |