Investičním cílem Fondu je dlouhodobě dosahovat atraktivní zhodnocení na úrovni světových akciových trhů. Za tímto účelem investuje fond zejména do veřejně obchodovaných fondů (ETF) reprezentujících vývoj vybraných trhů, sektorů nebo regionů, doplňkově také do akcií konkrétních společností. Rozložení portfolia se řídí kvantitativním modelem obhospodařovatele společnosti EnCor. Díky průběžné re-alokaci může fond profitovat z dočasně vyššího výnosu konkrétních sektorů nebo regionů, a současně snížit volatilitu proti fixně drženému akciovému indexu. Fond investuje do aktiv v CZK, EUR a USD i dalších měnách. O případném měnovém zajištění rozhoduje portfolio manažer na základě konkrétní situace. Zisky a výnosy z hospodaření Fondu připadající na podílové listy třídy A Fond reinvestuje a odrazí se ve zvýšené hodnotě podílového listu Fondu této třídy. Fond nekopíruje aktivně žádný index nebo benchmark.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 6.3.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1,05 CZK |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 4 |
|
Tento produkt je klasifikován jako 4 ze 7, což je třída středního rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | CZ1005100048 |
| Třída akcií | A akumulační CZK |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 07. 08. 2023 |
| Benchmark | Bez Benchmarku |
| Majetek ve fondu | 0,00 CZK |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 4 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 2 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -1,99% |
| 3 měsíce | 0,94% |
| 6 měsíců | 4,45% |
| od začátku roku | -0,43% |
| 1 rok | 7,72% |
| 3 roky | 0,00% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 4,54% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1,50% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
15,00 |