Fond kvalifikovaných investorů jehož cílem je vytvořit silné portfolio high-tech společností zaměřených na výzkum, vývoj, výrobu, aplikaci a prodej vědeckých přístrojů. V první fázi se zaměřením na přístroje založené na světelné optice, zejména inovativní typy světelných mikroskopů. V následující fázi bude společnost rozšiřovat své aktivity do dalších oblastí, zejména analytických (například spektrometry) a diagnostických přístrojů. Akcie fondu jsou vydávány a odkupovány měsíčně za aktuální hodnotu stanovenou podle statutu Fondu, ocěňování jednou za rok. Z fondu je možné vystopit nejdříve po pěti letech s výpovědní lhůtou 9 měsíců. Výkonnostní odměna 25% z výnosu přesahující 10% kumulovaně při exitu.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 1.4.2025 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1 000,00 EUR |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 6 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento produkt je klasifikován jako 6 ze 7, což je třída druhého nejvyššího rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Fondy alternativní |
| Číslo ISIN | LU2010607963 |
| Třída akcií | B Akumulace EUR |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 01. 04. 2025 |
| Benchmark | Bez Benchmarku |
| Majetek ve fondu | 0,00 EUR |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 6 |
| Kategorie zákazníka | Kvalifikovaný investor |
| Znalosti a zkušenosti | Kvalifikovaný investor |
| Negativní cílový trh | Nekvalifikovaný investor |
| KKIP kategorie cílového trhu | 4 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 0,00% |
| 3 měsíce | 0,00% |
| 6 měsíců | 0,00% |
| od začátku roku | 0,00% |
| 1 rok | 0,00% |
| 3 roky | 0,00% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 0,00% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
3,00% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
30,00 |