Fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice do rezidenčních real estate projektů v Praze a střední Evropě. Zaměření na akvizice, rekonstrukce, remodeling a prodej bytových jednotek v atraktivních lokalitách. Spolupráce s etablovanými developery a vlastní transakční týmy. Zaměření na střední a vyšší rezidenční segment. Projekty s územním rozhodnutím a časovou vizibilitou. Diversifikace dle typu projektu, lokace a partnerů. Možnost investovat v CZK na kvartální bázi. Lock-up na období dvou let, vypořádání 6 měsíců. Poplatek za odprodej podílových listů fondu 1% z objemu transakce. Výkonnostní odměna - 30 % rozdílu mezi NAV odkupovaných akcií (se zahrnutím dividend) a cílenou hodnotou investice (počítáno za celé období investice s cíleným čistým výnosem 5 % p.a.), za předpokladu, že tento rozdíl je kladný.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 30.6.2025 |
| Hodnota podílu (NAV) | 3 260,87 EUR |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 4 |
|
Tento produkt je klasifikován jako 4 ze 7, což je třída středního rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Fondy alternativní |
| Číslo ISIN | LU2264191441 |
| Třída akcií | A Akumulace EUR |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 31. 12. 2021 |
| Benchmark | Bez Benchmarku |
| Majetek ve fondu | 0,00 EUR |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 3 roky |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 4 |
| Kategorie zákazníka | Kvalifikovaný investor |
| Znalosti a zkušenosti | Kvalifikovaný investor |
| Negativní cílový trh | Nekvalifikovaný investor |
| KKIP kategorie cílového trhu | 4 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 0,00% |
| 3 měsíce | 0,00% |
| 6 měsíců | 0,00% |
| od začátku roku | 8,25% |
| 1 rok | 8,25% |
| 3 roky | 25,26% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 226,09% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek : Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1,30% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
13,00 |