EMUN Global Private Credit OPF („GPC“ nebo „Fond“)1 je fondem fondů investujícím v oblasti Private credit („PC“). GPC se zaměřuje zejména na globální fondy poskytující přímé zajištěné akviziční úvěry a na další veřejně neobchodované kreditní instrumenty. Díky svému zaměření a rizikovému profilu může GPC sloužit jako doplněk diverzifikovaného kreditního portfolia investic do IG/HY firemních dluhopisů či bankovních půjček. Fond se zaměřuje na investiční spolupráci s respektovanými světovými asset manažery s dlouholetými zkušenostmi v oblasti privátních trhů. Součástí investiční aktivity GPC je výběr a monitoring výkonnosti asset manažerů a aktivní portfolio managment vedoucí k optimalizované manažerské, sektorové a strategické diverzifikaci v rámci dostupných podstrategií Private credit.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 31.12.2025 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1,07 USD |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 3 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento produkt je klasifikován jako 3 ze 7, což je třída středně nízkého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Fondy alternativní |
| Číslo ISIN | CZ0008478666 |
| Třída akcií | USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 01. 08. 2024 |
| Benchmark | Bez benchmarku |
| Majetek ve fondu | 46 305 482,00 USD |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 4 roky |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 3 |
| Kategorie zákazníka | Kvalifikovaný investor |
| Znalosti a zkušenosti | Kvalifikovaný investor |
| Negativní cílový trh | Nekvalifikovaný investor |
| KKIP kategorie cílového trhu | 4 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 0,00% |
| 3 měsíce | 0,00% |
| 6 měsíců | 1,14% |
| od začátku roku | 0,00% |
| 1 rok | 4,10% |
| 3 roky | 0,00% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 7,43% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fond | 0,78 | 6,60 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: https://www.emun.cz/cz/investicni-fondy/20/emun-global-private-credit Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2,20% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
22,00 |