Fond se zaměřuje na čínské společnosti s vysokou tržní kapitalizací, které jsou kótovány jako akcie typu A na burzách v Šanghaji nebo Šen-čenu. Maximálně 20 % aktiv fondu může být investováno do akcií na jiných akciových trzích ČLR, než jsou čínské akcie typu A (např. čínské akcie typu B). Maximálně 10 % aktiv fondu může být investováno do akcií mimo akciové trhy ČLR (např. China H-Shares). Investičním cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu. Vedení fondu zohledňuje aspekty udržitelnosti. Více informací o investiční strategii, přípustných třídách aktiv a přístupu k udržitelnosti naleznete v prodejním prospektu.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 10.5.2024 |
| Hodnota podílu (NAV) | 49,54 EUR |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 5 |
|
Vysoká volatilita akcií, možné ztráty. Volatilita cen podílových jednotek fondu může být silně zvýšená. Možná nedostatečná výkonnost domácího čínského akciového trhu. Investice do rozvíjejících se ekonomik s vysokým rizikem volatility a ztrát. Možné měnové ztráty vůči měně investora. Omezená účast na výnosovém potenciálu jednotlivých cenných papírů. Úspěch analýzy a aktivního řízení jednotlivých cenných papírů není zaručen. Přístup založený na udržitelnosti zužuje okruh investic. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU2289578952 |
| Třída akcií | AT (H2-EUR) |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 5. 3. 2021 |
| Benchmark | MSCI CHINA A EUR HEDGED TOTAL RETURN (NET) IN EUR |
| Majetek ve fondu | 192 169 029,56 EUR |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 5,29% |
| 3 měsíce | 8,95% |
| 6 měsíců | 0,08% |
| od začátku roku | 3,66% |
| 1 rok | -14,39% |
| 3 roky | -51,45% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | -47,55% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Fond | -23,63 | -37,67 | 0,40 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BM | -10,26 | -21,39 | -2,55 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 17.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://regulatory.allianzgi.com/ESG Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
2.3% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
23,00 |