Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího FTSE Gold Mines Index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do kmenových akcií společností v odvětví těžby a zpracování zlata. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů společností na celém světě, které jsou zapojeny do průmyslu zlata. Bude také investovat přímo do cenných papírů souvisejících s ostatními drahými kovy a nepřímo prostřednictvím fondů do zlata a ostatních cenných kovů. Fond může držet až 40 % svých aktiv v hotovosti. Fond nebude vystaven žádným fyzickým komoditám přímo, ani nebude vstupovat do smluv vztahujících se k fyzickým komoditám. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů a opčních listů (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 31.10.2025 |
| Hodnota podílu (NAV) | 327,72 USD |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 6 |
|
Tento produkt je klasifikován jako 6 ze 7, což je třída druhého nejvyššího rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU1223082196 |
| Třída akcií | A Akumulace USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 29. 06. 2016 |
| Benchmark | FTSE Gold Mines Index |
| Majetek ve fondu | 1 565 623 831,00 USD |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 3 roky |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 6 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 3 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -3,69% |
| 3 měsíce | 47,97% |
| 6 měsíců | 66,39% |
| od začátku roku | 137,17% |
| 1 rok | 102,23% |
| 3 roky | 292,18% |
| 5 let | 116,05% |
| od založení fondu | 284,88% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Fond | 16,90 | 13,50 | -12,10 | -18,50 | 29,20 | 48,40 | -15,40 | 9,30 | n/a | n/a |
| BM | 14,10 | 12,40 | -12,80 | -10,40 | 24,90 | 42,70 | -10,00 | 10,20 | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 28. 2. 2025. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1,84% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
18,44 |