Fond investuje především do dluhových nástrojů (tj. do pokladničních poukázek, dluhopisů, certifikátů apod.) denominovaných v měnách hospodářsky vyspělých a politicky stabilních zemí, které jsou členskými zeměmi OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Investujeme do zemí, kde jsme schopni vyhodnotit specifická politická a ekonomická rizika, a do zemí, které prošly určitými hospodářskými reformami. Emitenti dluhových nástrojů jsou usazeni zejména v nízkopříjmových a středněpříjmových rozvíjejících se zemích (rostoucí trhy). Investujeme do dluhových nástrojů Jižní a Střední Ameriky (včetně Karibiku), Střední a Východní Evropy, Asie, Afriky a Středního východu. Bez zajištění se ve víceletém horizontu snažíme překonat výkonnost referenčního indexu JP Morgan EMBI Global Diversified. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond spravujeme aktivně prostřednictvím alokace zemí, polohování křivek a výběru dluhopisů. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi a nástroji. Složení portfolia se může výrazně lišit od referenční hodnoty. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je americký dolar (USD). Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Cílem fondu není výplata dividend. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky znovu investuje.
Základní fakta | |
---|---|
Datum | 31.1.2023 |
Hodnota podílu (NAV) | 5 739,82 CZK |
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
Klíčové informace | |
---|---|
Třída aktiv | Dluhopisový |
Číslo ISIN | LU2007298628 |
Třída akcií | P Cap CZK (hedged i) |
Měna | CZK |
Založení třídy akcií | 04. 09. 2019 |
Benchmark | No BM |
Majetek ve fondu | 54 848 034,94 CZK |
Výkonnost | |
---|---|
1 měsíc | 4,16% |
3 měsíce | 13,81% |
6 měsíců | 6,55% |
od začátku roku | 3,99% |
1 rok | -10,80% |
3 roky | -14,05% |
5 let | 0,00% |
od založení fondu | -12,79% |
Klasifikace dle SFDR |
---|
Článek 8: Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více |
Poplatky | |
---|---|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.53% |
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
15,30 |
Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.
Zpět do seznamu fondů