Investičním cílem fondu je nadprůměrné zhodnocení svěřených prostředků v delším časovém horizontu investicemi na kapitálových trzích podle investičního modelu EnCor. Fond alokuje prostředky do všech hlavních tříd aktiv, zejména do akcií, dluhopisů, komodit a nástrojů peněžního trhu. Fond investuje primárně do nákladově efektivních indexových fondů (ETF/ETC), ale i do individuálních akcií, dluhopisů a dalších nástrojů, zejména v CZK, EUR a USD. Průběžné výnosy se reinvestují a jsou dále zhodnocovány. Fond nesleduje žádný srovnávací benchmark, ale cílí na absolutní výnos, který v dlouhodobém horizontu překonává výkonnost fixně rozloženého portfolia (70% akcie / 30% dluhopisy) a má přitom nižší volatilitu
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 27.3.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1,20 CZK |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 3 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento produkt je klasifikován jako 3 ze 7, což je třída středně nízkého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Smíšený |
| Číslo ISIN | CZ0008477890 |
| Třída akcií | A akumulační CZK |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 07. 08. 2023 |
| Benchmark | Bez Benchmarku |
| Majetek ve fondu | 580 559 657,00 CZK |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 3 |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 2 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | -3,36% |
| 3 měsíce | -0,72% |
| 6 měsíců | 2,50% |
| od začátku roku | -0,72% |
| 1 rok | 3,25% |
| 3 roky | 0,00% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 19,87% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1,60% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
16,00 |