Fond se zaměřuje na akvizice podílů v top světových privátních společnostech s valuací převyšující 1mld USD – tzv. „Unicorns“. Jádro fondu je koncentrované kolem 20 největších světových privátních společností dle valuace, s vysokým zastoupením investorů z řad top-tier VCs a s vysokou pravděpodobností exitu formou IPO. Fond je koncipován jako semi-likvidní evergreen struktura s měsíčním přeceněním, vysokou mírou zainvestovanosti, měnovým zajištěním a možností omezených čtvrtletních výstupů. Může tak tvořit systematickou a dlouhodobou expozici na globální segment pre-IPO.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 28.2.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 1,18 CZK |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 6 |
|
Tento produkt je klasifikován jako 6 ze 7, což je třída druhého nejvyššího rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Fondy alternativní |
| Číslo ISIN | CZ1005100352 |
| Třída akcií | CZK |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 19. 06. 2025 |
| Benchmark | Bez benchmarku |
| Majetek ve fondu | 362 463 152,00 CZK |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 6 |
| Kategorie zákazníka | Kvalifikovaný investor |
| Znalosti a zkušenosti | Kvalifikovaný investor |
| Negativní cílový trh | Nekvalifikovaný investor |
| KKIP kategorie cílového trhu | 4 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 2,09% |
| 3 měsíce | 8,71% |
| 6 měsíců | 18,21% |
| od začátku roku | 6,05% |
| 1 rok | 0,00% |
| 3 roky | 0,00% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 18,21% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 6: https://www.emun.cz/cz/investicni-fondy/30/emun-global-unicorns Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
3,20% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
32,00 |