Fond investuje minimálně 70 % aktiv do akcií a souvisejících instrumentů, které poskytují expozici vůči společnostem v Latinské Americe, Asii (mimo pevninskou Čínu), Africe, východní Evropě (včetně Ruska) a na Blízkém východě. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů. Deset největších holdingových společností fondu může tvořit 50 % nebo více aktiv, což povede ke vzniku koncentrovaného portfolia. Během aktivní správy fondu bere investiční manažer v úvahu metriky růstu a valuace, finance společnosti, návratnost kapitálu, cash flow a další parametry, stejně jako vedení společnosti, odvětví, ekonomické podmínky a další charakteristiky. Investiční manažer při posuzování investičních rizik a příležitostí zohledňuje charakteristiky ESG. Při zvažování charakteristik ESG bere investiční manažer v úvahu hodnocení ESG určené společností Fidelity nebo externími organizacemi. Cílem fondu je zajistit, že hodnocení ESG portfolia bude převyšovat hodnocení srovnávacího indexu. Fond může deriváty využívat k zajištění rizika, efektivního řízení portfolia a pro investiční účely. Srovnávací ukazatel je index MSCI Emerging Markets ex China Index, který nezohledňuje vlastnosti ESG. Jedná se o kapitalizační třídu akcií fondu.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 12.8.2026 |
| Hodnota podílu (NAV) | 21,69 EUR |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 4 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento produkt byl zařazen do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je pravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: likvidita. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích neleznete v dokumentu klíčové informace pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU2577109551 |
| Třída akcií | A-ACC-Euro |
| Měna | EUR |
| Založení třídy akcií | 01. 02. 2023 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets ex China Net Index |
| Majetek ve fondu | 0,00 EUR |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | |
| Kategorie zákazníka | Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana |
| Znalosti a zkušenosti | Základní, Informovaný, Pokročilý |
| Negativní cílový trh | Garance bez ztrát |
| KKIP kategorie cílového trhu | 3 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 2,36% |
| 3 měsíce | -0,09% |
| 6 měsíců | 25,16% |
| od začátku roku | 41,58% |
| 1 rok | 64,69% |
| 3 roky | 115,82% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 116,90% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Fond | 31,70 | 7,80 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BM | 18,70 | 10,50 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Výkonosti jsou uváděny k 30. 6. 2026. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1,96% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
19,60 |