Fond kvalifikovaných investorů jehož cílem je vytvořit silné portfolio high-tech společností zaměřených na výzkum, vývoj, výrobu, aplikaci a prodej vědeckých přístrojů. V první fázi se zaměřením na přístroje založené na světelné optice, zejména inovativní typy světelných mikroskopů. V následující fázi bude společnost rozšiřovat své aktivity do dalších oblastí, zejména analytických (například spektrometry) a diagnostických přístrojů. Akcie fondu jsou vydávány a odkupovány měsíčně za aktuální hodnotu stanovenou podle statutu Fondu, ocěňování jednou za rok. Z fondu je možné vystopit nejdříve po pěti letech s výpovědní lhůtou 9 měsíců. Výkonnostní odměna 25% z výnosu přesahující 10% kumulovaně při exitu.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 1.4.2025 |
| Hodnota podílu (NAV) | 100 000,00 CZK |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 6 |
|
Tento produkt je klasifikován jako 6 ze 7, což je třída druhého nejvyššího rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Fondy alternativní |
| Číslo ISIN | LU2010607963 |
| Třída akcií | A Akumulace CZK |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | - |
| Benchmark | Bez Benchmarku |
| Majetek ve fondu | 0,00 CZK |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min. 5 let |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 6 |
| Kategorie zákazníka | Kvalifikovaný investor |
| Znalosti a zkušenosti | Kvalifikovaný investor |
| Negativní cílový trh | Nekvalifikovaný investor |
| KKIP kategorie cílového trhu | 4 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 0,00% |
| 3 měsíce | 0,00% |
| 6 měsíců | 0,00% |
| od začátku roku | 0,00% |
| 1 rok | 0,00% |
| 3 roky | 0,00% |
| 5 let | 0,00% |
| od založení fondu | 0,00% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek : Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
3,00% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
30,00 |