Fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice do rezidenčních real estate projektů v Praze a střední Evropě. Zaměření na akvizice, rekonstrukce, remodeling a prodej bytových jednotek v atraktivních lokalitách. Spolupráce s etablovanými developery a vlastní transakční týmy. Zaměření na střední a vyšší rezidenční segment. Projekty s územním rozhodnutím a časovou vizibilitou. Diversifikace dle typu projektu, lokace a partnerů. Možnost investovat v CZK na kvartální bázi. Lock-up na období dvou let, vypořádání 6 měsíců. Poplatek za odprodej podílových listů fondu 1% z objemu transakce. Výkonnostní odměna - 30 % rozdílu mezi NAV odkupovaných akcií (se zahrnutím dividend) a cílenou hodnotou investice (počítáno za celé období investice s cíleným čistým výnosem 5 % p.a.), za předpokladu, že tento rozdíl je kladný.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 30.6.2025 |
| Hodnota podílu (NAV) | 326 087,36 CZK |
| Riziko (dle KID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) | 4 |
| Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. | |
|
Tento produkt je klasifikován jako 4 ze 7, což je třída středního rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Fondy alternativní |
| Číslo ISIN | LU2264191524 |
| Třída akcií | B Akumulace CZK |
| Měna | CZK |
| Založení třídy akcií | 31. 12. 2021 |
| Benchmark | Bez Benchmarku |
| Majetek ve fondu | 0,00 CZK |
| Cílové trhy | |
|---|---|
| Investiční horizont | min 3 roky |
| Schopnost nést ztráty | Ano, bez záruky maximální možné ztráty |
| Tolerance rizika (SRI) | 4 |
| Kategorie zákazníka | Kvalifikovaný investor |
| Znalosti a zkušenosti | Kvalifikovaný investor |
| Negativní cílový trh | Nekvalifikovaný investor |
| KKIP kategorie cílového trhu | 4 |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 0,00% |
| 3 měsíce | 0,00% |
| 6 měsíců | 0,00% |
| od začátku roku | 0,00% |
| 1 rok | 0,00% |
| 3 roky | 30,08% |
| 5 let | 226,09% |
| od založení fondu | 226,09% |
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1,50% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
15,00 |