Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 6.5.2024 | 3821,59 | CZK | -0,85 | 7,74 | 23,12 | 0,85 | ||
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 6.5.2024 | 4356,03 | CZK | 0,17 | 18,53 | 48,33 | 6,32 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 30.4.2024 | 962,00 | CZK | -0,99 | 5,97 | n/a | 1,59 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 3.5.2024 | 25,32 | EUR | -5,42 | 23,63 | n/a | 8,48 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 6.5.2024 | 1154,00 | CZK | -0,17 | 5,10 | 4,81 | 1,14 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 6.5.2024 | 1178,00 | CZK | -0,08 | 7,48 | n/a | 1,38 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 6.5.2024 | 555,03 | CZK | 0,10 | 8,41 | 9,30 | 2,26 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 6.5.2024 | 270,80 | EUR | -0,01 | 5,63 | -2,81 | 1,54 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 6.5.2024 | 1249,81 | EUR | 0,10 | 15,92 | 43,29 | 5,93 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 6.5.2024 | 19711,82 | CZK | 0,11 | 18,12 | 53,77 | 6,36 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 6.5.2024 | 1873,55 | EUR | 0,02 | 12,05 | 22,80 | 3,54 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 6.5.2024 | 884,52 | EUR | 0,40 | 7,67 | 19,32 | 3,93 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 6.5.2024 | 11832,84 | CZK | 0,49 | 9,83 | 29,87 | 4,03 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 6.5.2024 | 6461,81 | CZK | 0,05 | 11,18 | n/a | 2,01 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 6.5.2024 | 2743,71 | CZK | -0,45 | 7,35 | n/a | 3,18 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 6.5.2024 | 97,20 | EUR | -0,53 | 6,81 | 11,35 | 2,33 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 3.5.2024 | 3374,48 | CZK | 0,01 | 7,99 | 13,36 | 1,38 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 6.5.2024 | 57,11 | EUR | -1,31 | 4,89 | -16,11 | -0,85 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 3.5.2024 | 112,31 | EUR | 0,24 | 4,44 | 2,31 | 1,34 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 3.5.2024 | 11856,17 | CZK | -0,01 | 9,50 | 8,99 | 1,13 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 3.5.2024 | 144,08 | EUR | 0,00 | 0,96 | 3,74 | -1,52 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 3.5.2024 | 12986,25 | CZK | 0,65 | 16,38 | n/a | 4,98 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 6.5.2024 | 4011,03 | CZK | -0,33 | 8,35 | 12842,98 | 2,35 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 3.5.2024 | 116,71 | CZK | 0,06 | 6,80 | n/a | 0,79 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 6.5.2024 | 12279,96 | CZK | 0,57 | 10,65 | 16,46 | 1,69 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 3.5.2024 | 1049,48 | CZK | 0,12 | n/a | n/a | 1,48 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 3.5.2024 | 103,74 | EUR | 0,01 | n/a | n/a | 0,73 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 6.5.2024 | 1476,00 | CZK | -0,07 | 12,59 | 24,77 | 1,65 | ||
| Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 6.5.2024 | 1137,00 | CZK | 0,26 | 7,98 | 12,80 | 0,35 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 6.5.2024 | 12,00 | EUR | 0,00 | -0,50 | 2,30 | -1,15 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 6.5.2024 | 965,80 | CZK | -0,09 | 4,25 | n/a | -0,85 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 6.5.2024 | 10,78 | EUR | -0,19 | 2,86 | -4,60 | -0,83 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 6.5.2024 | 450,59 | EUR | 0,36 | 9,03 | 11,17 | 1,11 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 6.5.2024 | 2547,64 | CZK | 0,04 | 6,58 | -4,35 | -0,60 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 6.5.2024 | 6234,16 | CZK | -0,50 | 10,85 | n/a | 1,07 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 6.5.2024 | 495,12 | EUR | 0,14 | 6,70 | -11,33 | -0,43 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 6.5.2024 | 151,30 | EUR | 0,07 | 1,23 | -12,84 | -1,46 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 6.5.2024 | 546,63 | EUR | 0,35 | 6,90 | 2,75 | 0,65 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 6.5.2024 | 259,59 | EUR | 0,13 | 5,75 | -5,76 | 0,90 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 3 | 6.5.2024 | 5209,98 | CZK | 0,19 | 8,15 | 4,43 | 1,46 | ||
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD | LU2578936424 | 6 | 6.5.2024 | 258,17 | USD | 0,07 | n/a | n/a | -0,30 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 6.5.2024 | 483,13 | CZK | -1,13 | 11,59 | -13,77 | 0,70 | ||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 6.5.2024 | 3968,93 | CZK | -1,53 | 20,53 | 8,60 | 4,17 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 6.5.2024 | 2967,10 | CZK | 0,10 | 9,26 | 13,78 | 1,71 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 6.5.2024 | 99,73 | EUR | 0,06 | 6,97 | n/a | 0,85 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 6.5.2024 | 190,93 | EUR | -0,85 | 24,48 | 59,20 | 10,00 | ||
| Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 6.5.2024 | 24,88 | USD | -1,95 | 27,12 | 76,06 | 9,40 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 6.5.2024 | 49,94 | EUR | 4,76 | -16,32 | n/a | 4,50 | ||
| Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 6.5.2024 | 5848,07 | CZK | -3,34 | 11,97 | 67,28 | 4,06 | ||
| Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 6.5.2024 | 4494,40 | CZK | 1,24 | 16,67 | 34,34 | 7,07 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 6.5.2024 | 6658,42 | CZK | -0,67 | 40,49 | 85,32 | 4,06 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 6.5.2024 | 220,32 | EUR | -0,75 | 36,26 | 66,54 | 3,22 | ||
| Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 6.5.2024 | 4761,43 | CZK | -1,78 | 10,50 | n/a | 2,15 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 6.5.2024 | 160,50 | EUR | -1,19 | 12,76 | 61,96 | 4,76 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 6.5.2024 | 2256,33 | CZK | 1,25 | 19,88 | 96,24 | 7,91 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 6.5.2024 | 2673,87 | CZK | -0,46 | 47,24 | 120,80 | 14,42 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 6.5.2024 | 379,28 | CZK | 0,73 | -10,25 | n/a | -3,86 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 6.5.2024 | 434,83 | EUR | 3,58 | -35,37 | -15,07 | -17,97 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 3.5.2024 | 510,08 | CZK | -0,63 | -38,08 | n/a | -24,53 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 6.5.2024 | 1276,56 | CZK | -3,04 | 20,24 | n/a | 8,75 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 6.5.2024 | 1684,10 | EUR | 2,11 | 9,35 | 68,61 | 9,63 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 3.5.2024 | 988,15 | CZK | 0,01 | 14,47 | n/a | 7,77 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 3.5.2024 | 486,30 | EUR | -0,08 | 11,41 | 36,27 | 6,91 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 6.5.2024 | 18583,14 | CZK | -2,44 | 16,59 | 30,21 | 5,44 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 6.5.2024 | 1348,52 | CZK | -1,35 | 12,51 | n/a | 5,15 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 6.5.2024 | 1052,45 | CZK | 3,27 | 10,37 | n/a | 7,39 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 6.5.2024 | 99,74 | EUR | 4,04 | 12,04 | n/a | 9,80 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 6.5.2024 | 876,61 | CZK | 0,79 | 19,20 | n/a | 9,14 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 6 | 6.5.2024 | 1060,99 | CZK | 2,21 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 6.5.2024 | 489,58 | EUR | -2,73 | 9,79 | -1,77 | -4,82 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 6.5.2024 | 640,90 | CZK | 0,11 | 34,12 | 100,99 | 11,08 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 6.5.2024 | 2042,00 | CZK | -1,54 | 19,49 | 46,91 | 5,20 | ||
| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 6.5.2024 | 34,47 | USD | -1,60 | 18,29 | 45,44 | 4,87 | ||
| Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 6.5.2024 | 33,35 | USD | -0,95 | 12,44 | 59,34 | 4,15 | ||
| Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 6.5.2024 | 25,95 | USD | 1,68 | -0,38 | 6,22 | 4,72 | ||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 6.5.2024 | 1283,00 | CZK | 3,05 | 11,57 | 12,74 | 9,47 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 6.5.2024 | 16,33 | EUR | 9,52 | 9,16 | -18,39 | 13,32 | ||
| Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 6.5.2024 | 1508,00 | CZK | -0,98 | 13,47 | 48,13 | 5,45 | ||
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 6.5.2024 | 2236,00 | CZK | 0,90 | 14,67 | 57,13 | 6,58 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 6.5.2024 | 26,87 | EUR | 0,04 | 15,27 | 32,36 | 8,26 | ||
| Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 6.5.2024 | 4161,00 | JPY | 1,39 | 35,80 | 118,20 | 17,61 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 6.5.2024 | 9,29 | EUR | 0,42 | 12,37 | n/a | 6,22 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 6.5.2024 | 17,27 | EUR | -0,52 | 12,51 | 49,78 | 8,41 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 6.5.2024 | 1733,00 | CZK | 1,05 | 13,19 | 37,65 | 10,31 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 6.5.2024 | 888,30 | CZK | -3,09 | 16,27 | n/a | -0,53 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 6.5.2024 | 10,72 | EUR | -0,28 | n/a | n/a | 5,10 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 6.5.2024 | 26,23 | USD | -0,38 | 7,15 | 50,14 | 4,17 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 6.5.2024 | 12,69 | EUR | 0,00 | 13,51 | 19,49 | 6,02 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 6.5.2024 | 14,45 | USD | 0,21 | 15,97 | 34,04 | 6,72 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 6.5.2024 | 1660,00 | CZK | -1,89 | 29,08 | 55,43 | 10,08 | ||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 6.5.2024 | 2214,00 | CZK | -0,90 | 22,39 | 66,47 | 8,05 | ||
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 6.5.2024 | 1075,95 | USD | 2,19 | 15,28 | -0,26 | 7,92 | ||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 6.5.2024 | 5154,39 | CZK | 0,71 | 37,36 | 45,86 | 11,47 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 6.5.2024 | 1939,62 | USD | 1,75 | 8,30 | 14,04 | 4,86 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 6.5.2024 | 108,74 | USD | 0,75 | 17,30 | 8,43 | 9,84 | ||
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 6 | 6.5.2024 | 1379,65 | CZK | 1,46 | 22,50 | 22,15 | 13,12 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 6.5.2024 | 97,27 | EUR | 0,46 | 16,39 | 50,57 | 10,60 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 6.5.2024 | 22457,28 | CZK | 0,46 | 18,87 | 61,65 | 11,16 | ||
| Goldman Sachs Europe Real Estate Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295013196 | 6 | 7.12.2023 | 22748,74 | CZK | 0,00 | 16,27 | -19,76 | 0,00 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 6.5.2024 | 11072,33 | CZK | -0,15 | 16,26 | n/a | 9,23 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 6.5.2024 | 555,02 | EUR | -0,24 | 13,32 | 60,77 | 8,50 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 6.5.2024 | 1488,42 | USD | -0,05 | 3,37 | 46,06 | 2,71 | ||
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 6.5.2024 | 10172,87 | CZK | 0,70 | 7,75 | 58,89 | 5,76 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 6.5.2024 | 7168,68 | CZK | -2,31 | 20,66 | 31,46 | 4,23 | ||
| Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 6.5.2024 | 1370,89 | USD | -2,33 | 19,84 | 36,50 | 3,97 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 6.5.2024 | 14774,03 | CZK | 2,55 | 8,41 | 33,42 | 6,90 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 6.5.2024 | 689,91 | EUR | 0,03 | 13,27 | 49,93 | 6,14 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 6.5.2024 | 17422,63 | CZK | 0,08 | 15,67 | 62,55 | 6,64 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 6 | 6.5.2024 | 22949,26 | CZK | -1,66 | n/a | n/a | -2,98 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 6.5.2024 | 1295,28 | EUR | -1,75 | 2,55 | -9,74 | -3,56 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 6.5.2024 | 6195,37 | EUR | 1,63 | 10,95 | 27,51 | 3,29 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 6.5.2024 | 2182,76 | USD | 0,99 | 9,14 | 25,69 | 0,98 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 6.5.2024 | 8165,31 | CZK | 1,70 | 13,91 | n/a | 4,01 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap USD | LU0121174428 | 6 | 6.5.2024 | 1943,75 | USD | 0,96 | 8,61 | 22,72 | 0,80 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 6.5.2024 | 650,63 | EUR | 1,10 | 18,52 | 89,43 | 8,30 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 6.5.2024 | 32846,94 | CZK | 1,17 | 21,15 | 105,06 | 8,94 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 6.5.2024 | 4074,49 | CZK | 9,52 | 15,61 | n/a | 16,24 | ||
| Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 6.5.2024 | 1082,28 | USD | 9,56 | 15,60 | -7,80 | 16,18 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 2.5.2024 | 8882,00 | JPY | -1,65 | 30,35 | 88,62 | 14,05 | ||
| Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 2.5.2024 | 22995,48 | CZK | -1,21 | 38,16 | 106,90 | 16,39 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 2.5.2024 | 633,88 | EUR | -0,21 | 33,35 | 86,75 | 9,62 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 6.5.2024 | 252,97 | USD | -0,15 | 27,54 | 73,87 | 10,19 | ||
| Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 6.5.2024 | 29159,75 | CZK | -0,28 | 27,90 | 66,84 | 10,24 | ||
| Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 6.5.2024 | 834,49 | USD | -1,83 | 21,51 | 62,07 | 6,97 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,12 | 0,00 | ||
| Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 6.5.2024 | 7638,36 | CZK | -2,79 | 32,24 | 71,57 | 11,21 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 6.5.2024 | 199,42 | EUR | -0,84 | 10,17 | 17,11 | 5,30 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 6.5.2024 | 131,39 | EUR | -1,47 | -0,27 | -10,53 | -4,04 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 6.5.2024 | 173,55 | USD | -1,31 | 2,02 | 1,11 | -3,41 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 6.5.2024 | 24,32 | EUR | 2,34 | 13,42 | 28,24 | 9,87 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 6.5.2024 | 2228,04 | CZK | 0,82 | -17,91 | n/a | -6,47 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 6.5.2024 | 142,38 | EUR | 0,69 | -20,05 | n/a | -7,21 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 6.5.2024 | 128,35 | USD | -1,97 | -2,50 | 62,52 | 8,60 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 6.5.2024 | 2589,37 | CZK | -0,97 | -4,57 | n/a | -1,95 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 6.5.2024 | 3159,40 | CZK | -0,38 | 16,38 | n/a | 4,61 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 6.5.2024 | 295,21 | EUR | -0,51 | 13,19 | 61,13 | 3,79 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 6.5.2024 | 369,06 | USD | -0,35 | 15,78 | 81,89 | 4,51 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 6.5.2024 | 44,15 | EUR | -1,38 | 15,46 | 29,89 | -3,66 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 3.5.2024 | 6343,36 | CZK | -1,81 | 7,51 | n/a | 7,41 | ||
| Conseq realitní (CZK) | CZ0008472859 | 2 | 31.3.2024 | 1,80 | CZK | 0,00 | 4,66 | 34,34 | 1,13 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 31.3.2024 | 0,14 | EUR | 0,00 | -0,57 | 39,20 | -0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 6.5.2024 | 158,67 | EUR | -0,06 | -0,92 | 25,86 | 4,00 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) | LU0629872945 | 5 | 6.5.2024 | 285,97 | CZK | 0,01 | 0,99 | 37,88 | 4,33 | ||
| Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. | CZ0008473139 | 2 | 30.4.2024 | 1,99 | CZK | 0,58 | 7,52 | 26,80 | 2,63 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged | LU2495977246 | 4 | 6.5.2024 | 2231,47 | CZK | -1,13 | 2,80 | n/a | 4,49 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 6.5.2024 | 105,94 | EUR | -1,27 | 0,00 | n/a | 3,70 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 3.5.2024 | 214,24 | EUR | 0,26 | 3,64 | 3,02 | 1,31 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 3.5.2024 | 238,71 | USD | 0,35 | 5,34 | 11,13 | 1,83 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 6.5.2024 | 10,82 | EUR | 0,29 | 3,59 | 1,19 | 1,38 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 6.5.2024 | 12,29 | USD | 0,40 | 5,33 | 9,77 | 1,86 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 2.5.2024 | 12163,79 | CZK | 0,09 | 7,50 | n/a | 3,06 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 2.5.2024 | 108,67 | EUR | -0,06 | 4,42 | n/a | 2,22 | ||
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) | LU1134493227 | 2 | 6.5.2024 | 1620,70 | CZK | 0,13 | 4,67 | 7,74 | 1,59 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji