Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 14.5.2024 | 985,80 | CZK | 3,37 | 9,08 | n/a | 4,10 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 16.5.2024 | 197,33 | EUR | 6,71 | 27,06 | 65,87 | 13,68 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 16.5.2024 | 4642,11 | CZK | 6,76 | 19,58 | 40,20 | 10,59 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 16.5.2024 | 224,71 | EUR | 6,48 | 28,49 | 74,94 | 5,28 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 16.5.2024 | 2297,51 | CZK | 5,52 | 20,33 | 104,37 | 9,88 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 16.5.2024 | 2660,44 | CZK | 4,97 | 37,35 | 123,59 | 13,84 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 16.5.2024 | 1554,00 | CZK | 6,73 | 15,80 | 53,71 | 8,67 | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 16.5.2024 | 27,47 | EUR | 5,37 | 14,89 | 35,52 | 10,68 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 16.5.2024 | 17,50 | EUR | 3,55 | 13,05 | 52,04 | 9,86 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 5 | 16.5.2024 | 919,70 | CZK | 7,20 | 18,00 | n/a | 2,99 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 16.5.2024 | 12,96 | EUR | 7,37 | 14,79 | 23,90 | 8,27 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 16.5.2024 | 14,77 | USD | 7,50 | 17,41 | 38,95 | 9,08 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 17.5.2024 | 1523,95 | USD | 7,00 | 5,04 | 49,99 | 5,16 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 17.5.2024 | 10324,97 | CZK | 5,05 | 6,09 | 61,85 | 7,34 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 17.5.2024 | 2269,53 | USD | 9,70 | 12,72 | 31,79 | 4,99 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 17.5.2024 | 8413,93 | CZK | 7,64 | 14,02 | n/a | 7,17 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 16.5.2024 | 208,74 | EUR | 6,73 | 14,13 | 22,82 | 10,23 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 16.5.2024 | 2306,02 | CZK | 10,29 | -15,14 | n/a | -3,20 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 16.5.2024 | 2663,17 | CZK | 6,35 | 1,20 | n/a | 0,85 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.