Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 15.5.2024 | 27,49 | EUR | 15,94 | 30,97 | n/a | 17,78 | ||
| Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 17.5.2024 | 273,37 | EUR | 3,01 | 6,77 | -1,63 | 2,51 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 17.5.2024 | 1270,59 | EUR | 4,35 | 15,76 | 46,39 | 7,70 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 17.5.2024 | 1894,25 | EUR | 3,13 | 12,14 | 24,54 | 4,69 | ||
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 17.5.2024 | 901,13 | EUR | 3,63 | 9,62 | 21,70 | 5,88 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 16.5.2024 | 98,55 | EUR | 2,66 | 8,39 | 13,41 | 3,75 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 16.5.2024 | 58,22 | EUR | 3,82 | 9,27 | -13,98 | 1,08 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 15.5.2024 | 112,48 | EUR | 0,35 | 4,56 | 2,64 | 1,49 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 15.5.2024 | 144,81 | EUR | 0,67 | 2,09 | 4,65 | -1,02 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 13.5.2024 | 104,61 | EUR | 1,39 | n/a | n/a | 1,57 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 16.5.2024 | 12,05 | EUR | 0,92 | 0,75 | 2,55 | -0,74 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 16.5.2024 | 10,83 | EUR | 1,03 | 4,13 | -4,24 | -0,37 | ||
| Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 17.5.2024 | 452,95 | EUR | 1,06 | 9,02 | 11,99 | 1,64 | ||
| Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 17.5.2024 | 495,42 | EUR | 0,74 | 7,08 | -11,20 | -0,37 | ||
| Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 17.5.2024 | 151,11 | EUR | 0,14 | 1,57 | -13,11 | -1,58 | ||
| Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 17.5.2024 | 547,12 | EUR | 1,55 | 7,23 | 3,23 | 0,74 | ||
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 17.5.2024 | 260,08 | EUR | 1,17 | 6,52 | -5,38 | 1,09 | ||
| Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 16.5.2024 | 100,05 | EUR | 0,95 | 7,80 | n/a | 1,16 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 16.5.2024 | 197,33 | EUR | 6,71 | 27,06 | 65,87 | 13,68 | ||
| Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 16.5.2024 | 49,18 | EUR | 2,80 | -14,22 | n/a | 2,91 | ||
| Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 16.5.2024 | 224,71 | EUR | 6,48 | 28,49 | 74,94 | 5,28 | ||
| Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 16.5.2024 | 165,30 | EUR | 5,05 | 12,73 | 67,44 | 7,89 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 16.5.2024 | 430,23 | EUR | 10,71 | -37,12 | -16,96 | -18,84 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 16.5.2024 | 1700,93 | EUR | 4,86 | 9,31 | 69,96 | 10,72 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 15.5.2024 | 504,93 | EUR | 8,79 | 17,17 | 40,25 | 11,01 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 16.5.2024 | 102,74 | EUR | 9,45 | 13,63 | n/a | 13,10 | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 16.5.2024 | 485,98 | EUR | 2,83 | 4,49 | 4,33 | -5,52 | ||
| Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 16.5.2024 | 16,84 | EUR | 14,48 | 11,67 | -12,79 | 16,86 | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 16.5.2024 | 27,47 | EUR | 5,37 | 14,89 | 35,52 | 10,68 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 16.5.2024 | 9,49 | EUR | 6,51 | 11,38 | n/a | 8,45 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 16.5.2024 | 17,50 | EUR | 3,55 | 13,05 | 52,04 | 9,86 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 16.5.2024 | 11,10 | EUR | 5,71 | n/a | n/a | 8,82 | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 16.5.2024 | 12,96 | EUR | 7,37 | 14,79 | 23,90 | 8,27 | ||
| Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 17.5.2024 | 100,33 | EUR | 5,59 | 18,44 | 53,90 | 14,08 | ||
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 17.5.2024 | 567,82 | EUR | 4,10 | 14,54 | 64,96 | 11,00 | ||
| Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 17.5.2024 | 706,04 | EUR | 3,97 | 13,88 | 55,40 | 8,62 | ||
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 17.5.2024 | 1324,56 | EUR | 4,91 | 6,55 | -9,55 | -1,38 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 17.5.2024 | 6384,16 | EUR | 7,59 | 11,24 | 32,01 | 6,44 | ||
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 6 | 22.3.2024 | 8483,58 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 4,15 | ||
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 17.5.2024 | 662,74 | EUR | 5,56 | 17,09 | 92,84 | 10,32 | ||
| Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 17.5.2024 | 656,92 | EUR | 5,81 | 37,43 | 95,93 | 13,60 | ||
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,11 | 0,00 | ||
| Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 16.5.2024 | 208,74 | EUR | 6,73 | 14,13 | 22,82 | 10,23 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 16.5.2024 | 134,87 | EUR | 7,10 | 6,63 | -9,98 | -1,50 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 16.5.2024 | 24,72 | EUR | 7,33 | 13,42 | 36,22 | 11,65 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 16.5.2024 | 147,30 | EUR | 10,18 | -17,27 | n/a | -4,00 | ||
| Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 16.5.2024 | 306,05 | EUR | 7,83 | 15,59 | 68,96 | 7,60 | ||
| Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 16.5.2024 | 44,09 | EUR | 4,43 | 9,10 | 36,86 | -3,78 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| Conseq realitní (EUR) | CZ0008475654 | 2 | 30.4.2024 | 0,14 | EUR | 1,15 | 0,57 | 40,80 | 0,57 | ||
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024 | 5 | 17.5.2024 | 163,77 | EUR | 3,03 | 5,29 | 29,20 | 7,35 | ||
| Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged | LU2399670780 | 4 | 16.5.2024 | 108,29 | EUR | 1,07 | 3,18 | n/a | 6,00 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 15.5.2024 | 214,50 | EUR | 0,27 | 3,68 | 3,15 | 1,43 | ||
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR | LU0261953490 | 1 | 16.5.2024 | 10,83 | EUR | 0,28 | 3,60 | 1,32 | 1,49 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 15.5.2024 | 109,01 | EUR | 0,18 | 4,70 | n/a | 2,54 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.