Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 14.5.2024 | 985,80 | CZK | 3,37 | 9,08 | n/a | 4,10 | ||
| BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 15.5.2024 | 27,49 | EUR | 15,94 | 30,97 | n/a | 17,78 | ||
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 16.5.2024 | 2297,51 | CZK | 5,52 | 20,33 | 104,37 | 9,88 | ||
| BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 16.5.2024 | 2660,44 | CZK | 4,97 | 37,35 | 123,59 | 13,84 | ||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 16.5.2024 | 379,35 | CZK | 5,74 | -8,33 | n/a | -3,85 | ||
| BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 16.5.2024 | 430,23 | EUR | 10,71 | -37,12 | -16,96 | -18,84 | ||
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 15.5.2024 | 494,84 | CZK | 2,05 | -37,73 | n/a | -26,78 | ||
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 16.5.2024 | 1303,02 | CZK | 3,87 | 22,52 | n/a | 11,00 | ||
| BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 16.5.2024 | 1700,93 | EUR | 4,86 | 9,31 | 69,96 | 10,72 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 15.5.2024 | 1025,80 | CZK | 8,81 | 20,24 | n/a | 11,88 | ||
| BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 15.5.2024 | 504,93 | EUR | 8,79 | 17,17 | 40,25 | 11,01 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 16.5.2024 | 18537,41 | CZK | -1,08 | 12,85 | 28,28 | 5,18 | ||
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 16.5.2024 | 1371,70 | CZK | 2,41 | 13,86 | n/a | 6,95 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 16.5.2024 | 1091,53 | CZK | 11,30 | 14,98 | n/a | 11,38 | ||
| BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 16.5.2024 | 102,74 | EUR | 9,45 | 13,63 | n/a | 13,10 | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 16.5.2024 | 886,94 | CZK | 5,55 | 16,80 | n/a | 10,43 | ||
| BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 6 | 16.5.2024 | 1071,59 | CZK | 4,92 | n/a | n/a | n/a | ||
| BNP Paribas Latin America Equity EUR | LU0283417250 | 5 | 16.5.2024 | 485,98 | EUR | 2,83 | 4,49 | 4,33 | -5,52 | ||
| BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 16.5.2024 | 652,71 | CZK | 8,74 | 31,99 | 107,15 | 13,13 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 16.5.2024 | 58,22 | EUR | 3,82 | 9,27 | -13,98 | 1,08 | ||
| BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 15.5.2024 | 112,48 | EUR | 0,35 | 4,56 | 2,64 | 1,49 | ||
| BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 15.5.2024 | 11910,70 | CZK | 0,98 | 10,40 | 9,31 | 1,59 | ||
| BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 15.5.2024 | 144,81 | EUR | 0,67 | 2,09 | 4,65 | -1,02 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 15.5.2024 | 13025,81 | CZK | 0,74 | 16,17 | n/a | 5,30 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 16.5.2024 | 4050,23 | CZK | 2,92 | 8,98 | 13092,93 | 3,35 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 15.5.2024 | 116,94 | CZK | 1,06 | 6,69 | n/a | 0,99 | ||
| BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 16.5.2024 | 12314,90 | CZK | 1,59 | 11,19 | 17,17 | 1,98 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 13.5.2024 | 104,61 | EUR | 1,39 | n/a | n/a | 1,57 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 13.5.2024 | 1058,63 | CZK | 1,48 | n/a | n/a | 2,37 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
| BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | n/a | n/a | 0,00 | ||
Alternativní
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 15.5.2024 | 6504,28 | CZK | -0,04 | 11,34 | n/a | 10,14 | ||
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR | LU0083138064 | 1 | 15.5.2024 | 214,50 | EUR | 0,27 | 3,68 | 3,15 | 1,43 | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 15.5.2024 | 239,11 | USD | 0,37 | 5,36 | 11,25 | 2,00 | ||
Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.
| Výnos (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK | LU2020654062 | 2 | 15.5.2024 | 12204,05 | CZK | 0,28 | 7,66 | n/a | 3,40 | ||
| BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR | LU2020653924 | 2 | 15.5.2024 | 109,01 | EUR | 0,18 | 4,70 | n/a | 2,54 | ||
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji