Fond investuje minimálně 70 % (obvykle 75 %) svých aktiv do akcií společností kotovaných nebo obchodovaných v oblasti Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), a to včetně zemí jako Singapur, Malajsie, Thajsko, Filipíny nebo Indonésie a dalších rozvojových trhů. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů. Fond investuje minimálně 50 % svých aktiv do cenných papírů společností s příznivými charakteristikami ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG). Správce portfolia využívá základní investiční přístup zdola nahoru, který vychází z výběru akcií, analýzy odvětví a posouzení udržitelnosti. Při investování se soustředí na odhalování příležitostí v souvislosti s nesprávným oceněním, které se vyznačují atraktivními poměry rizik a výnosů. Správce je rovněž přesvědčen, že průzkumem opomíjené společnosti mohou mít nejvyšší růstový potenciál z hlediska anomálií při oceňování. Tyto příležitosti počítají s výrazným nárůstem výnosů nebo rozpoznáním potenciálu na trhu a následným vyrovnáním rozdílu mezi cenou akcií a jejich skutečnou hodnotou. Jejich využití vede k nadprůměrné výkonnosti v průběhu celého hospodářského cyklu. Správce se zaměřuje na ty nejatraktivnější příležitosti v souvislosti s nesprávným oceněním, u kterých jsou potenciální celkové výnosy (kapitálové zhodnocení a dividendový výnos) nejvyšší na trhu a které jsou porovnávány s riziky nepříznivého vývoje. Na alokaci podle sektoru a země se z velké části projeví proces výběru akcií zdola nahoru. Referenční hodnota: MSCI AC ASEAN Index, tj. index, který nezohledňuje charakteristiky ESG. Využití: určení vhodných investic, sledování rizik a srovnání výkonnosti.
| Základní fakta | |
|---|---|
| Datum | 16.5.2024 |
| Hodnota podílu (NAV) | 26,36 USD |
| Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) | 4 |
|
Tento produkt byl zařazen do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je pravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: rozvíjející se trhy, likvidita. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory. |
| Klíčové informace | |
|---|---|
| Třída aktiv | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0261945553 |
| Třída akcií | A-ACC-USD |
| Měna | USD |
| Založení třídy akcií | 25. 9. 2006 |
| Benchmark | MSCI AC ASEAN Index (Net) |
| Majetek ve fondu | 125 170 237,45 USD |
| Výkonnost | |
|---|---|
| 1 měsíc | 6,55% |
| 3 měsíce | 5,23% |
| 6 měsíců | 10,90% |
| od začátku roku | 6,38% |
| 1 rok | 4,89% |
| 3 roky | 2,41% |
| 5 let | 11,69% |
| od založení fondu | 163,60% |
| Čistá výkonnost v kalendářních letech (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky. |
||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Fond | 0,20 | -7,30 | 6,80 | -0,10 | 9,80 | -7,20 | 26,50 | 4,90 | -17,70 | 7,00 |
| BM | 0,50 | -4,30 | 0,00 | -6,40 | 8,50 | -8,60 | 29,90 | 6,00 | -18,50 | 6,20 |
Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.
Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.
Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.
| Klasifikace dle SFDR |
|---|
|
Článek 8: https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více |
| Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde. |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru. |
1.94% |
|
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok. |
19,40 |